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招商大盤藍籌混合：更新招募說明書摘要(2017年第2號)(2017
下載1
招商大盤藍籌混合：更新招募說明書摘要(2017年第2號)
公告日期：2017-08-01
招商大盤藍籌混合型證券投資基金
更新的招募說明書摘要
(二零一七年第二號)
招商大盤藍籌股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委員會
2008年4月18日《關於同意招商大盤藍籌股票型證券投資基金募集的批復》(證監許可〔2008〕
568號文)核準公開募集。本基金的基金合同於2008年6月19日正式生效。本基金為契約型開
放式。
重要提示
招商基金管理有限公司(以下稱“本基金管理人”或“管理人”)保證招募說明書的內
容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準,但中國證監會對本基金募集的核準,
並不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資於本基金沒有風
險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證
基金一定盈利,也不保證最低收益。當投資人贖回時,所得或會高於或低於投資人先前所支
付的金額。如對本招募說明書有任何疑問,應尋求獨立及專業的財務意見。
投資有風險,過往業績並不預示其未來表現。基金管理人所管理的其它基金的業績並不
構成對本基金業績表現的保證。投資人在認購(或申購)本基金時應認真閱讀本招募說明書。
本更新招募說明書所載內容截止日為2017年6月19日,有關財務和業績表現數據截止日
為2017年3月31日,財務和業績表現數據未經審計。
一、基金管理人
(一)基金管理人概況
名稱:招商基金管理有限公司
註冊地址:深圳市福田區深南大道7088號
設立日期:2002年12月27日
註冊資本:人民幣2.1億元
法定代表人:李浩
辦公地址:深圳市福田區深南大道7088號
電話:(0755)83199596
傳真:(0755)83076974
聯系人:賴思斯
股權結構和公司沿革:
招商基金管理有限公司於2002年12月27日經中國證監會證監基金字[2002]100號文批
準設立,是中國第一傢中外合資基金管理公司。公司由招商證券股份有限公司、INGAsset
ManagementB.V.(荷蘭投資)、中國電力財務有限公司、中國華能財務有限責任公司、中遠
財務有限責任公司共同投資組建。經公司股東會通過並經中國證監會批準,公司的註冊資本
金已經由人民幣一億元(RMB100,000,000元)增加為人民幣二億一千萬元(RMB210,
000,000元)。
2007年5月,經公司股東會通過並經中國證監會批復同意,招商銀行股份有限公司受
讓中國電力財務有限公司、中國華能財務有限責任公司、中遠財務有限責任公司及招商證券
股份有限公司分別持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股權;公司外資股東INGAsset
ManagementB.V.(荷蘭投資)受讓招商證券股份有限公司持有的公司3.3%的股權。上述股
權轉讓完成後,招商基金管理有限公司的股東及股權結構為:招商銀行股份有限公司持有公
司全部股權的33.4%,招商證券股份有限公司持有公司全部股權的33.3%,INGAsset
ManagementB.V.(荷蘭投資)持有公司全部股權的33.3%。
2013年8月,經公司股東會審議通過,並經中國證監會證監許可[2013]1074號文批復
同意,荷蘭投資公司(INGAssetManagementB.V.)將其持有的招商基金管理有限公司21.6%
股權轉讓給招商銀行股份有限公司、11.7%股權轉讓給招商證券股份有限公司。上述股權轉
讓完成後,招商基金管理有限公司的股東及股權結構為:招商銀行股份有限公司持有全部股
權的55%,招商證券股份有限公司持有全部股權的45%。
公司主要股東招商銀行股份有限公司成立於1987年4月8日,總行設在深圳,業務以
中國市場為主。招商銀行於2002年4月9日在上海證券交易所上市(股票代碼:600036)。
2006年9月22日,招商銀行在香港聯合交易所上市(股份代號:3968)。
招商證券股份有限公司是百年招商局旗下金融企業,經過多年創業發展,已成為擁有證
券市場業務全牌照的一流券商。2009年11月,招商證券在上海證券交易所上市(代碼
600999)。
公司將秉承“誠信、理性、專業、協作、成長”的理念,以“為投資者創造更多價值”
為使命,力爭成為中國資產管理行業具有“差異化競爭優勢、一流品牌”的資產管理公司。
(二)主要人員情況
1、基金管理人董事、監事及高級管理人員介紹:
李浩,男,招商銀行股份有限公司執行董事、常務副行長兼財務負責人。美國南加州大
學工商管理碩士學位,高級會計師。1997年5月加入招商銀行任總行行長助理,2000年4
月至2002年3月兼任招商銀行上海分行行長,2001年12月起擔任招商銀行副行長,2007
年3月起兼任財務負責人,2007年6月起擔任招商銀行執行董事,2013年5月起擔任招商
銀行常務副行長,2016年3月起兼任深圳市招銀前海金融資產交易中心有限公司副董事長。
現任公司董事長。
鄧曉力,女,畢業於美國紐約州立大學,獲經濟學博士學位。2001年加入招商證券,
並於2004年1月至2004年12月被中國證監會借調至南方證券行政接管組任接管組成員。
在加入招商證券前,鄧女士曾任Citigroup(花旗集團)風險管理部高級分析師。現任招商
證券股份有限公司副總裁兼首席風險官,分管風險管理、公司財務、結算及培訓工作;兼任
中國證券業協會財務與風險控制委員會副主任委員。現任公司副董事長。
金旭,女,北京大學碩士研究生。1993年7月至2001年11月在中國證監會工作。2001
年11月至2004年7月在華夏基金管理有限公司任副總經理。2004年7月至2006年1月在
寶盈基金管理有限公司任總經理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投資有限公司北京
代表處任首席代表。2007年6月至2014年12月擔任國泰基金管理有限公司總經理。2015
年1月加入招商基金管理有限公司,現任公司總經理、董事兼招商資產管理(香港)有限公
司董事長。
吳冠雄,男,碩士研究生,22年法律從業經歷。1994年8月至1997年9月在中國北方
工業公司任法律事務部職員。1997年10月至1999年1月在新加坡ColinNg&Partners任中
國法律顧問。1999年2月至今在北京市天元律師事務所工作,先後擔任專職律師、事務所
權益合夥人、事務所管理合夥人、事務所執行主任和管理委員會成員。2009年9月至今兼
任北京市華遠集團有限公司外部董事,2016年4月至今兼任北京墨跡風雲科技股份有限公
司獨立董事,2016年12月至今兼任新世紀醫療控股有限公司(香港聯交所上市公司)獨立
董事,2016年11月至今任中國證券監督管理委員會第三屆上市公司並購重組專傢咨詢委員
會委員。現任公司獨立董事。
王莉,女,高級經濟師。畢業於中國人民解放軍外國語學院,歷任中國人民解放軍昆明
軍區三局戰士、助理研究員;國務院科技幹部局二處幹部;中信公司財務部國際金融處幹部、
銀行部資金處副處長;中信銀行(原中信實業銀行)資本市場部總經理、行長助理、副行長
等職。現任中國證券市場研究設計中心(聯辦)常務幹事兼基金部總經理;聯辦控股有限公司
董事總經理等。現任公司獨立董事。
何玉慧,女,加拿大皇後大學榮譽商學士,26年會計從業經歷。曾先後就職於加拿大
NationalTrustCompany和Ernst&Young,1995年4月加入香港畢馬威會計師事務所,2015
年9月退休前系香港畢馬威會計師事務所金融業內部審計、風險管理和合規服務主管合夥
人。2016年8月至今任泰康保險集團股份有限公司獨立董事,同時兼任多個香港政府機構
轄下委員會的委員和香港會計師公會紀律評判小組委員。現任公司獨立董事。
孫謙,男,新加坡籍,經濟學博士。1980年至1991年先後就讀於北京大學、復旦大學、
WilliamPatersonCollege和ArizonaStateUniversity並獲得學士、工商管理碩士和經濟學博
士學位。曾任新加坡南洋理工大學商學院副教授、廈門大學任財務管理與會計研究院院長及
特聘教授、上海證券交易所高級訪問金融專傢。現任復旦大學管理學院特聘教授和財務金融
系主任。兼任上海證券交易所,中國金融期貨交易所和上海期貨交易所博士後工作站導師,
科技部復旦科技園中小型科技企業創新型融資平臺項目負責人。現任公司獨立董事。
丁安華,男,畢業於華南理工大學工商管理學院,獲碩士學位。1984年8月至1986年
8月任人民交通出版社編輯;1989年10月至1992年10月任華南理工大學工商管理學院講
師;1992年10月至1994年12月任招商局集團研究部主任研究員;1995年1月至1998
年8月,任美資企業高級管理人員;1998年8月至2001年2月,任職於加拿大皇傢銀行;
2001年3月至2009年4月,歷任招商局集團業務開發部總經理助理、副總經理,企業規劃
部副總經理,戰略研究部總經理。2004年12月至2010年4月,兼任招商輪船董事;2007
年6月至2010年6月,兼任招商銀行董事;2007年8月至2011年4月兼任招商證券董事。
2009年5月任招商證券首席經濟學傢,2011年10月起任招商證券副總裁。現任公司監事會
主席。
周松,男,武漢大學世界經濟專業碩士研究生。1997年2月加入招商銀行,1997年2
月至2006年6月歷任招商銀行總行計劃資金部經理、總經理助理、副總經理,2006年6月
至2007年7月任招商銀行總行計劃財務部副總經理,2007年7月至2008年7月任招商銀
行武漢分行副行長。2008年7月至2010年6月任招商銀行總行計劃財務部副總經理(主持
工作)。2010年6月至2012年9月任招商銀行總行計劃財務部總經理。2012年9月至2014
年6月任招商銀行總行業務總監兼總行計劃財務部總經理。2014年6月至2014年12月任
招商銀行總行業務總監兼總行資產負債管理部總經理。2014年12月起任招商銀行總行同業
金融總部總裁兼總行資產管理部總經理。2016年1月起任招商銀行總行投行與金融市場總
部總裁兼總行資產管理部總經理。現任公司監事。
羅琳,女,廈門大學經濟學碩士。1996年加入招商證券股份有限公司投資銀行部,先
後擔任項目經理、高級經理、業務董事;2002年起參與招商基金管理有限公司籌備,公司
成立後先後擔任基金核算部高級經理、產品研發部高級經理、副總監、總監、產品運營官,
現任首席市場官兼市場推廣部總監、公司監事。
魯丹,女,中山大學國際工商管理碩士;2001年加入美的集團股份有限公司任OracleERP
系統實施顧問;2005年5月至2006年12月於韜睿惠悅咨詢有限公司任咨詢顧問;2006年
12月至2011年2月於怡安翰威特咨詢有限公司任咨詢總監;2011年2月至2014年3月任
倍智人才管理咨詢有限公司首席運營官;現任招商基金管理有限公司人力資源部總監、公司
監事,兼任招商財富資產管理有限公司董事。
李揚,男,中央財經大學經濟學碩士,2002年加入招商基金管理有限公司,歷任基金
核算部高級經理、副總監、總監,現任產品研發一部總監、公司監事。
鐘文嶽,男,廈門大學貨幣銀行學碩士。1992年7月至1997年4月於中國農村發展信
托投資公司任福建(集團)公司國際業務部經理;1997年4月至2000年1月於申銀萬國證
券股份有限公司任九江營業部總經理;2000年1月至2001年1月任廈門海發投資股份有限
公司總經理;2001年1月至2004年1月任深圳二十一世紀風險投資公司副總經理;2004
年1月至2008年11月任新江南投資有限公司副總經理;2008年11月至2015年6月任招
商銀行股份有限公司投資管理部總經理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,現任常
務副總經理兼招商財富資產管理有限公司董事。
沙駸,男,中國國籍,中歐國際工商學院EMBA,曾任職於南京熊貓電子集團,任設
計師;1998年3月加入原君安證券南京營業部交易部,任經理助理;1999年11月加入中國
平安保險(集團)股份有限公司資金運營中心基金投資部,從事交易及證券研究工作;2000
年11月加入寶盈基金管理有限公司基金投資部,任交易主管;2008年2月加入國泰基金管
理有限公司量化投資事業部,任投資總監、部門總經理;2015年加入招商基金管理有限公
司,現任公司副總經理兼招商資產管理(香港)有限公司董事。
歐志明,男,華中科技大學經濟學及法學雙學士、投資經濟碩士;2002年加入廣發證
券深圳業務總部任機構客戶經理;2003年4月至2004年7月於廣發證券總部任風險控制崗
從事風險管理工作;2004年7月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合規部高級經理、
副總監、總監、督察長,現任公司副總經理、董事會秘書,兼任招商財富資產管理有限公司
董事兼招商資產管理(香港)有限公司董事。
楊渺,男,碩士,2002年起先後就職於南方證券股份有限公司、巨田基金管理有限公
司,歷任金融工程研究員、行業研究員、助理基金經理。2005年加入招商基金管理有限公
司,歷任高級數量分析師、投資經理、投資管理二部(原專戶資產投資部)負責人及總經理助
理,現任公司副總經理。
潘西裡,男,碩士,1998年加入大鵬證券有限責任公司法律部,負責法務工作;2001
年10月加入天同基金管理有限公司監察稽核部,任職主管;2003年2月加入中國證券監督
管理委員會深圳監管局,歷任副主任科員、主任科員、副處長及處長;2015年加入招商基
金管理有限公司,現任督察長。
2、本基金基金經理介紹:
郭銳,男,經濟學碩士。2007年7月起先後任職於易方達基金管理有限公司及華夏基
金管理有限公司,任行業研究員,從事鋼鐵、有色金屬、建築建材等行業的研究工作。2011
年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行業研究員、助理基金經理,現任招商核心價值混
合型證券投資基金基金經理(管理時間:2015年2月10日至今)、招商大盤藍籌混合型證
券投資基金基金經理(管理時間:2015年4月1日至今)、招商境遠保本混合型證券投資基
金基金經理(管理時間:2016年3月2日至今)及招商瑞慶靈活配置混合型證券投資基金
基金經理(管理時間:2016年8月24日至今)。
本基金歷任基金經理包括:黃順祥先生,管理時間為2008年6月19日至2009年6月
24日;遊海先生,管理時間為2008年6月19日至2010年7月15日;周德昕先生,管理
時間為2010年7月15日至2012年1月20日;劉軍先生,管理時間為2010年8月24日至
2012年5月29日;袁野先生,管理時間為2012年1月20日至2013年10月19日;陳玉
輝先生,管理時間為2012年11月14日至2015年4月11日;張林先生,管理時間為2015
年7月22日至2016年12月31日。
3、投資決策委員會成員:
公司的投資決策委員會由如下成員組成:總經理金旭、副總經理沙駸、副總經理楊渺、
總經理助理兼量化投資部負責人吳武澤、總經理助理兼固定收益投資部負責人裴曉輝、交易
部總監路明、國際業務部總監白海峰。
4、上述人員之間均不存在近親屬關系。
二、基金托管人
(一)基金托管人基本情況
名稱:中國工商銀行股份有限公司
註冊地址:北京市西城區復興門內大街55號
成立時間:1984年1月1日
法定代表人:易會滿
註冊資本:人民幣35,640,625.71萬元
聯系電話:010-66105799
聯系人:郭明
(二)主要人員情況
截至2017年3月末,中國工商銀行資產托管部共有員工205人,平均年齡30歲,
95%以上員工擁有大學本科以上學歷,高管人員均擁有研究生以上學歷或高級技術職
稱。
(三)基金托管業務經營情況
作為中國大陸托管服務的先行者,中國工商銀行自1998年在國內首傢提供托管服
務以來,秉承“誠實信用、勤勉盡責”的宗旨,依靠嚴密科學的風險管理和內部控制
體系、規范的管理模式、先進的營運系統和專業的服務團隊,嚴格履行資產托管人職
責,為境內外廣大投資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安全、高效、專業的托
管服務,展現優異的市場形象和影響力。建立瞭國內托管銀行中最豐富、最成熟的產
品線。擁有包括證券投資基金、信托資產、保險資產、社會保障基金、基本養老保險、
企業年金基金、QFII資產、QDII資產、股權投資基金、證券公司集合資產管理計劃、
證券公司定向資產管理計劃、商業銀行信貸資產證券化、基金公司特定客戶資產管理、
QDII專戶資產、ESCROW等門類齊全的托管產品體系,同時在國內率先開展績效評估、
風險管理等增值服務,可以為各類客戶提供個性化的托管服務。截至2017年3月,中
國工商銀行共托管證券投資基金709隻。自2003年以來,本行連續十四年獲得香港《亞
洲貨幣》、英國《全球托管人》、香港《財資》、美國《環球金融》、內地《證券時
報》、《上海證券報》等境內外權威財經媒體評選的53項最佳托管銀行大獎;是獲得
獎項最多的國內托管銀行,優良的服務品質獲得國內外金融領域的持續認可和廣泛好
評。
三、相關服務機構
(一)基金份額銷售機構
1.直銷機構:招商基金管理有限公司
招商基金客戶服務中心電話:400-887-9555(免長途話費)
招商基金官網交易平臺
交易網站:www.cmfchina.com
客服電話:400-887-9555(免長途話費)
電話:(0755)83196437
傳真:(0755)83199059
聯系人:陳梓
招商基金戰略客戶部
地址:北京市西城區月壇南街1號院3號樓1801
電話:13718159609
聯系人:莫然
地址:上海市浦東新區陸傢嘴環路1088號上海招商銀行大廈南塔15樓
電話:(021)38577388
聯系人:胡祖望
招商基金機構理財部
地址:深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈23樓
電話:(0755)83190452
聯系人:劉剛
地址:北京市西城區月壇南街1號院3號樓1801
電話:18600128666
聯系人:賈曉航
地址:上海市浦東新區陸傢嘴環路1088號上海招商銀行大廈南塔15樓
電話:(021)38577379
聯系人:伊澤源
招商基金直銷交易服務聯系方式
地址:深圳市南山區科苑路科興科學園A3單元3樓招商基金客服中心直銷櫃臺
電話:(0755)8319635983196358
傳真:(0755)83196360
備用傳真:(0755)83199266
聯系人:馮敏
2.代銷機構:中國工商銀行股份有限公司
註冊地址:北京市西城區復興門內大街55號
法定代表人:易會滿
電話:95588
傳真:010-66107914
聯系人:楊菲
3.代銷機構:招商銀行股份有限公司
註冊地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人:李建紅
電話:(0755)83198888
傳真:(0755)83195050
聯系人:鄧炯鵬
4.代銷機構:中國銀行股份有限公司
註冊地址:北京市西城區復興門內大街1號
法定代表人:田國立
電話:95566
傳真:(010)66594853
聯系人:張建偉
5.代銷機構:中國農業銀行股份有限公司
註冊地址:北京市東城區建國門內大街69號
法定代表人:周慕冰
電話:95599
傳真:(010)85109219
聯系人:張偉
6.代銷機構:中信銀行股份有限公司
註冊地址:北京市東城區朝陽門北大街9號
法定代表人:李慶萍
電話:95558
傳真:(010)65550827
聯系人:王曉琳
7.代銷機構:中國建設銀行股份有限公司
註冊地址:北京市西城區金融大街25號
法定代表人:王洪章
電話:010-66275654
傳真:010-66275654
聯系人:王琳
8.代銷機構:交通銀行股份有限公司
註冊地址:上海市浦東新區銀城中路188號
法定代表人:牛錫明
電話:(021)58781234
傳真:(021)58408483
聯系人:張宏革
9.代銷機構:中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
註冊地址:北京市西城區金融大街3號
法定代表人:李國華
電話:95580
傳真:(010)68858117
聯系人:王碩
10.代銷機構:平安銀行股份有限公司
註冊地址:廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號
法定代表人:謝永林
電話:95511-3
傳真:(021)50979507
聯系人:施藝帆
11.代銷機構:中國光大銀行股份有限公司
註冊地址:北京市西城區太平橋大街25號光大中心
法定代表人:唐雙寧
電話:95595
傳真:(010)63636248
聯系人:朱紅
12.代銷機構:上海浦東發展銀行股份有限公司
註冊地址:上海市浦東新區浦東南路500號
法定代表人:高國富
電話:(021)61618888
傳真:(021)63604199
聯系人:高天
13.代銷機構:中國民生銀行股份有限公司
註冊地址:北京市西城區復興門內大街2號
法定代表人:洪崎
電話:95568
傳真:(010)58092611
聯系人:穆婷
14.代銷機構:北京銀行股份有限公司
註冊地址:北京市西城區金融大街甲17號首層
法定代表人:閆冰竹
電話:95526
傳真:010-66226045
聯系人:趙姝
15.代銷機構:華夏銀行股份有限公司
註冊地址:北京市東城區建國門內大街22號
法定代表人:吳建
電話:(010)85238667
傳真:(010)85238680
聯系人:鄭鵬
16.代銷機構:包商銀行股份有限公司
註冊地址:內蒙古包頭市鋼鐵大街6號
法定代表人:李鎮西
電話:0472-5189051
傳真:0472-5189057
聯系人:張建鑫
17.代銷機構:浙商銀行股份有限公司
註冊地址:浙江省杭州市慶春路288號
法定代表人:沈仁康
電話:0571-87659056
傳真:0571-87659954
聯系人:王盈虛
18.代銷機構:寧波銀行股份有限公司
註冊地址:寧波市鄞州區寧南南路700號
法定代表人:陸華裕
電話:0574-87050038
傳真:0574-87050024
聯系人:任巧超
19.代銷機構:大連銀行股份有限公司
註冊地址:遼寧省大連市中山區中山路88號
法定代表人:陳占維
電話:0411-82356695
傳真:0411-82356594
聯系人:朱珠
20.代銷機構:東莞農村商業銀行股份有限公司
註冊地址:東莞市東城區鴻福東路2號
法定代表人:何沛良
電話:0769-961122
聯系人:林培珊
21.代銷機構:江蘇江南農村商業銀行股份有限公司
註冊地址:常州市天寧區延寧中路668號
法定代表人:陸向陽
電話:0519-80585939
傳真:0519-89995066
聯系人:包靜
22.代銷機構:渤海銀行股份有限公司
註冊地址:天津市河東區海河東路218號
法定代表人:李伏安
電話:95541
傳真:02258316569
聯系人:陳瑋
23.代銷機構:招商證券股份有限公司
註冊地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層
法定代表人:宮少林
電話:(0755)82960223
傳真:(0755)82960141
聯系人:林生迎
24.代銷機構:中信建投證券股份有限公司
註冊地址:北京市朝陽區安立路66號4號樓
法定代表人:王常青
電話:4008888108
傳真:(010)65182261
聯系人:權唐
25.代銷機構:國泰君安證券股份有限公司
註冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號
法定代表人:楊德紅
電話:021-38676666
傳真:021-38670666
聯系人:芮敏祺
26.代銷機構:海通證券股份有限公司
註冊地址:上海市淮海中路98號
法定代表人:王開國
電話:021-23219000
傳真:021-23219100
聯系人:金蕓、李笑鳴
27.代銷機構:廣發證券股份有限公司
註冊地址:廣州天河區天河北路183-187號大都會廣場43樓(4301-4316房)
法定代表人:孫樹明
電話:(020)87555888
傳真:(020)87555417
聯系人:黃嵐
28.代銷機構:中國銀河證券股份有限公司
註冊地址:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
法定代表人:陳有安
電話:010-66568292、010-83574507
傳真:010-66568990
聯系人:鄧顏、辛國政
29.代銷機構:申萬宏源證券有限公司
註冊地址:上海市徐匯區長樂路989號45層
法定代表人:李梅
電話:021-33389888
傳真:021-33388224
聯系人:曹曄
30.代銷機構:平安證券股份有限公司
註冊地址:深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層
法定代表人:謝永林
電話:(0755)22621866
傳真:(0755)82400862
聯系人:吳瓊
31.代銷機構:光大證券股份有限公司
註冊地址:上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人:薛峰
電話:(021)22169999
傳真:(021)22169134
聯系人:劉晨
32.代銷機構:長城證券股份有限公司
註冊地址:深圳福田區深南大道6088號特區報業大廈14、16、17樓
法定代表人:黃耀華
聯系電話:13052558656
傳真:(0755)83515567
聯系人:金夏
33.代銷機構:財富證券有限責任公司
註冊地址:湖南省長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26樓
法定代表人:蔡一兵
電話:(0731)4403319
傳真:(0731)4403439
聯系人:郭磊
34.代銷機構:湘財證券股份有限公司
註冊地址:湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓
法定代表人:林俊波
電話:(021)68634518-8503
傳真:(021)68865680
聯系人:鐘康鶯
35.代銷機構:安信證券股份有限公司
註冊地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元
法定代表人:牛冠興
電話:0755-82825551
傳真:0755-82558355
聯系人:餘江
36.代銷機構:中信證券(山東)有限責任公司(原中信萬通證券)
註冊地址:青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓20層
法定代表人:楊寶林
電話:(0532)85022326
傳真:(0532)85022605
聯系人:吳忠超
37.代銷機構:中信證券股份有限公司
註冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座
法定代表人:王東明
電話:010-60838696
傳真:010-60833739
聯系人:顧凌
38.代銷機構:國信證券股份有限公司
註冊地址:深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
法定代表人:何如
電話:0755-82130833
傳真:0755-82133952
聯系人:齊曉燕
39.代銷機構:興業證券股份有限公司
註冊地址:福州市湖東路268號
法定代表人:楊澤柱
電話:(021)38565785
傳真:(021)38565955
聯系人:奚博宇
40.代銷機構:長江證券股份有限公司
註冊地址:武漢市新華路特8號長江證券大廈
法定代表人:胡運釗
電話:(027)65799999
傳真:(027)85481900
聯系人:李良
41.代銷機構:中銀國際證券有限責任公司
註冊地址:上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層
法定代表人:許剛
電話:(021)20328000
傳真:(021)50372474
聯系人:王煒哲
42.代銷機構:申萬宏源西部證券有限公司
註冊地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
法定代表人:許建平
電話:(010)88085858
傳真:(010)88085195
聯系人:李巍
43.代銷機構:信達證券股份有限公司
註冊地址:北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
法定代表人:張志剛
電話:(010)63081000
傳真:(010)63080978
聯系人:唐靜
44.代銷機構:華福證券有限責任公司
註冊地址:福州市五四路157號新天地大廈7、8層
法定代表人:黃金琳
電話:021-20655183
傳真:021-20655196
聯系人:王虹
45.代銷機構:國海證券股份有限公司
註冊地址:廣西桂林市輔星路13號
法定代表人:何春梅
電話:(0755)83709350
傳真:(0755)83704850
聯系人:牛孟宇
46.代銷機構:天相投資顧問有限公司
註冊地址:北京市西城區金融街19號富凱大廈B座701
法定代表人:林義相
電話:010-66045608
傳真:010-66045527
聯系人:林爽
47.代銷機構:大通證券股份有限公司
註冊地址:遼寧省大連市沙河口區會展路129號大連國際金融中心A座-大連期貨大廈38、
39層
法定代表人:李紅光
電話:0411-39991807
傳真:0411-39673214
聯系人:謝立軍
48.代銷機構:中航證券有限公司
註冊地址:南昌市紅谷灘新區紅谷中大道1619號國際金融大廈A座41樓
法定代表人:王宜四
電話:010-64818301
傳真:010-64818443
聯系人:史江蕊
49.代銷機構:華泰證券股份有限公司
註冊地址:南京市江東中路228號
法定代表人:周易
電話:0755-82492193
傳真:0755-82492962
聯系人:龐曉蕓
50.代銷機構:華寶證券有限責任公司
註冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道100號57層
法定代表人:陳林
電話:021-68777222
傳真:021-68777822
聯系人:劉聞川
51.代銷機構:方正證券股份有限公司
註冊地址:湖南省長沙市芙蓉中路二段華僑國際大廈22-24層
法定代表人:雷傑
聯系人:徐錦福
電話:010-57398062
傳真:010-57308058
52.代銷機構:華安證券股份有限公司
註冊地址:安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號
法定代表人:李工
電話:0551-5161666
傳真:0551-5161600
聯系人:甘霖
53.代銷機構:中泰證券股份有限公司(原齊魯證券)
註冊地址:山東省濟南市經七路
法定代表人:李瑋
電話:0531-68889155
傳真:0531-68889752
聯系人:吳陽
54.代銷機構:東興證券股份有限公司
註冊地址:北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座12-15層
法定代表人:徐勇力
電話:010-66555316
傳真:010-66555246
聯系人:湯漫川
55.代銷機構:山西證券股份有限公司
註冊地址:山西省太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓
法定代表人:侯巍
電話:0351-8686659
傳真:0351-8686619
聯系人:郭熠
56.代銷機構:西藏同信證券有限責任公司
註冊地址:西藏自治區拉薩市北京中路101號
法定代表人:賈紹君
電話:021-36533016
傳真:021-36533017
聯系人:汪尚斌
57.代銷機構:中山證券有限責任公司
註冊地址:深圳市南山區科技中一路西華強高新發展大樓7層、8層
法定代表人:黃揚錄
電話:0755-82570586
傳真:0755-82940511
聯系人:羅藝珍
58.代銷機構:廣州證券股份有限公司
註冊地址:廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19層、20層
法定代表人:邱三發
電話:020-88836999
傳真:020-88836654
聯系人:林潔茹
59.代銷機構:東海證券股份有限公司
註冊地址:江蘇省常州市延陵西路23號投資廣場18樓
法定代表人:趙俊
電話:021-20333333
傳真:021-50498825
聯系人:王一彥
60.代銷機構:華龍證券股份有限公司
註冊地址:蘭州市城關區東崗西路638號財富大廈
法定代表人:李曉安
電話:0931-4890208、0931-8784656
傳真:0931-4890628
聯系人:范坤、楊力
61.代銷機構:恒泰證券股份有限公司
註冊地址:內蒙古呼和浩特市新城區新華東街111號
法定代表人:龐介民
聯系人:魏巍
電話:0471-4974437
傳真:0471-4961259
62.代銷機構:華融證券股份有限公司
註冊地址:北京市西城區金融大街8號
法定代表人:祝獻忠
電話:010-85556100
傳真:010-85556153
聯系人:李慧靈
63.代銷機構:國元證券股份有限公司
註冊地址:中國安徽省合肥市梅山路18號
法定代表人:蔡詠
電話:0551-62246273
傳真:0551-62207773
聯系人:陳琳琳
64.代銷機構:萬和證券有限責任公司
註冊地址:海口市南沙路49號通信廣場二樓
法定代表人:朱治理
電話:0755-82830333
傳真:0755-25161630
聯系人:黎元春
65.代銷機構:東吳證券股份有限公司
註冊地址:蘇州工業園區星陽街5號
法定代表人:吳永敏
電話:0512-65581136
傳真:0512-65588021
聯系人:方曉丹
66.代銷機構:五礦證券有限公司
註冊地址:深圳市福田區金田路4028號經貿中心48樓
法定代表人:趙立功
聯系人:王鵬宇
電話:0755-83219194
聯系人:賴君偉
67.代銷機構:渤海證券股份有限公司
註冊地址:天津市經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室
法定代表人:王春峰
電話:022-28451861
傳真:022-28451892
聯系人:王兆權
68.代銷機構:民生證券有限責任公司
註冊地址:北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16-18層
法定代表人:嶽獻春
電話:010-85127622
傳真:010-85127917
聯系人:趙明
69.代銷機構:中國中投證券有限責任公司
註冊地址:深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18層-21層及第04
層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元
法定代表人:龍增來
聯系人:劉毅
電話:0755-82023442
傳真:0755-82026539
70.代銷機構:國金證券股份有限公司
註冊地址:成都市青羊區東城根上街95號
法定代表人:冉雲
電話:028-86690057、028-86690058
傳真:028-86690126
聯系人:劉婧漪、賈鵬
71.代銷機構:浙商證券股份有限公司
註冊地址:浙江省杭州市杭大路1號
法定代表人:吳承根
電話:021-64718888
傳真:021-64713795
聯系人:李凌芳
72.代銷機構:西南證券股份有限公司
註冊地址:重慶市江北區橋北苑8號
法定代表人:餘維佳
電話:023-63786141
傳真:023-63786212
聯系人:張煜
73.代銷機構:國都證券股份有限公司
註冊地址:北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層
法定代表人:常喆
電話:010-84183333
傳真:010-84183311
聯系人:黃靜
74.代銷機構:英大證券有限責任公司
註冊地址:深圳市福田區深南中路華能大廈三十、三十一層
法定代表人:吳駿
聯系人:吳爾暉
聯系人電話:0755-83007159
聯系人傳真:0755-83007034
75.代銷機構:東北證券股份有限公司
註冊地址:長春市自由大路1138號
法定代表人:楊樹財
聯系電話:0431-85096517
傳真:0431-85096795
聯系人:安巖巖
76.代銷機構:華鑫證券有限責任公司
註冊地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈28層A01、B01(b)單元
辦公地址:上海市肇嘉浜路750號
法定代表人:俞洋
聯系人:陳敏
電話:021-54967552
傳真:021-64333051
77.代銷機構:新時代證券股份有限公司
註冊地址:北京市海淀區北三環西路99號院1號樓15層1501
法定代表人:劉汝軍
聯系人:田芳芳
電話:010-83561146
傳真:010-83561094
78.代銷機構:中國國際金融有限公司
註冊地址:北京市建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
法定代表人:金立群
聯系人:蔡宇洲
電話:010-65051166
傳真:010-65051166
79.代銷機構:中國民族證券有限責任公司
註冊地址:北京市朝陽區北四環中路27號院5號樓
辦公地址:北京市朝陽區北四環中路27號盤古大觀A座40F-43F
法定代表人:趙大建
電話:010-59355941
傳真:010-56437030
聯系人:李微
80.代銷機構:萬聯證券有限責任公司
註冊地址:廣東省廣州市天河區珠江東路11號高德置地廣場F座18、19層
法定代表人:張建軍
聯系人:王鑫
電話:020-38286588
傳真:020-38286588
81.代銷機構:九州證券有限公司(原天源證券)
註冊地址:青海省西寧市長江路53號匯通大廈六樓
法定代表人:林小明
電話:0755-33331188
傳真:0755-33329815
82.代銷機構:第一創業證券股份有限公司
註冊地址:廣東省深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓
法定代表人:劉學民
聯系人:李若晨
電話:0755-23838762
傳真:0755-25838701
83.代銷機構:太平洋證券股份有限公司
註冊地址:雲南省昆明市青年路389號志遠大廈18層
法定代表人:李長偉
電話:010-88321613
傳真:010-88321763
聯系人:謝蘭
84.代銷機構:大同證券有限責任公司
註冊地址:大同市城區迎賓街15號桐城中央21層
法定代表人:董祥
聯系電話:0351-4130322
傳真:0351-4130322
聯系人:薛津
85.代銷機構:聯訊證券股份有限公司
註冊地址:廣東省惠州市惠城區江北東江三路惠州廣播電視新聞中心三、四樓
法定代表人:徐剛
電話:0752-2119700
聯系人:彭蓮
86.代銷機構:中信期貨有限公司
註冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305
室、14層
法定代表人:張皓
聯系人:韓鈺
電話:010-60833754
傳真:010-57762999
87.代銷機構:杭州科地瑞富基金銷售有限公司
註冊地址:杭州市下城區武林時代商務中心1604室
法定代表人:陳剛
聯系人:胡璇
電話:0571-85267500
88.代銷機構:東海期貨有限責任公司
註冊地址:上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈8樓
法定代表人:陳太康
聯系人:李天雨
電話:021-68757102/13681957646
89.代銷機構:上海長量基金銷售投資顧問有限公司
註冊地址:上海市浦東新區高翔路526號2幢220室
法定代表人:張躍偉
電話:400-820-2899
傳真:(021)58787698
聯系人:敖玲
90.代銷機構:深圳眾祿基金銷售有限公司
註冊地址:深圳市羅湖區深南東路5047號發展銀行大廈25樓I、J單元
法定代表人:薛峰
電話:(0755)33227950
傳真:(0755)82080798
聯系人:童彩平
91.代銷機構:螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
註冊地址:杭州市餘杭區倉前街道海曙路東2號
法定代表人:陳柏青
電話:(0571)28829790
傳真:(0571)26698533
聯系人:韓松志
92.代銷機構:北京展恒基金銷售有限公司
註冊地址:北京市順義區後沙峪鎮安富街6號
法定代表人:閆振傑
電話:(010)62020088
傳真:(010)62020088-8802
聯系人:周文婕
93.代銷機構:諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
註冊地址:上海市金山區廊下鎮漕廊公路7650號205室
法定代表人:汪靜波
電話:400-821-5399
傳真:(021)38509777
聯系人:李娟
94.代銷機構:上海好買基金銷售有限公司
註冊地址:上海市虹口區場中路685弄37號4號樓449室
法定代表人:楊文斌
電話:(021)58870011
傳真:(021)68596916
聯系人:張茹
95.代銷機構:中期資產管理有限公司
註冊地址:北京市朝陽區建國門外光華路16號1幢11層
法定代表人:路瑤
電話:400-8888-160
傳真:010-59539866
聯系人:朱劍林
96.代銷機構:上海天天基金銷售有限公司
註冊地址:上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層
法定代表人:其實
電話:400-1818-188
傳真:021-64385308
聯系人:潘世友
97.代銷機構:和訊信息科技有限公司
註冊地址:北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層
法定代表人:王莉
電話:400-9200-022
傳真:0755-82029055
聯系人:吳阿婷
98.代銷機構:浙江同花順基金銷售有限公司
註冊地址:浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903室
法定代表人:凌順平
電話:0571-88911818
傳真:0571-86800423
聯系人:劉寧
99.代銷機構:上海陸金所資產管理有限公司
註冊地址:上海市浦東新區陸傢嘴環路1333號14樓09單元
法定代表人:郭堅
電話:021-20665952
傳真:021-22066653
聯系人:寧博宇
100.代銷機構:上海聯泰資產管理有限公司
註冊地址:中國(上海)自由貿易區富特北路277號3層310室
法定代表人:燕斌
電話:400-046-6788
傳真:021-52975270
聯系人:凌秋艷
101.代銷機構:北京樂融多源投資咨詢有限公司
註冊地址:北京市朝陽區西大望路1號1號樓1603
法定代表人:董浩
電話:400-068-1176
傳真:010-56580660
聯系人:於婷婷
102.代銷機構:深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
註冊地址:深圳市福田區華強北路賽格科技園4棟10層1006#
法定代表人:楊懿
電話:400-166-1188
傳真:010-83363072
聯系人:文雯
103.代銷機構:深圳富濟財富管理有限公司
註冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室
法定代表人:劉鵬宇
電話:0755-83999913
傳真:0755-83999926
聯系人:陳勇軍
104.代銷機構:嘉實財富管理有限公司
註冊地址:上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期46層4609-10單元
法定代表人:趙學軍
電話:400-021-8850
聯系人:餘永健
網址:www.harvestwm.cn
105.代銷機構:珠海盈米財富管理有限公司
註冊地址:廣東省珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491
法定代表人:肖雯
電話:020-80629066
聯系人:劉文紅
網址:www.yingmi.cn
106.代銷機構:上海匯付金融服務有限公司
註冊地址:上海市中山南路100號金外灘國際廣場19樓
法定代表人:馮修敏
電話:400-8213-999
聯系人:陳雲卉
網址:https://tty.chinapnr.com/
107.代銷機構:上海利得基金銷售有限公司
註冊地址:上海市浦東新區東方路989號中達廣場2樓
法定代表人:李興春
電話:400-921-7755
聯系人:王淼晶
網址:www.leadfund.com.cn
108.代銷機構:北京錢景財富投資管理有限公司
註冊地址:北京市海淀區丹棱街丹棱soho10層
法定代表人:趙榮春
電話:400-893-6885
聯系人:盛海娟
網址:http://www.qianjing.com/
109.代銷機構:北京新浪倉石基金銷售有限公司
註冊地址:北京市海淀區北四環西路58號906
法定代表人:張琪
電話:010-62675369
聯系人:付文紅
網址:http://www.xincai.com/
110.代銷機構:南京蘇寧基金銷售有限公司
註冊地址:南京市玄武區蘇寧大道1-5號
法定代表人:錢燕飛
電話:025-66996699-887226
聯系人:王鋒
網址:http://fund.suning.com
111.代銷機構:奕豐金融服務(深圳)有限公司
註冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室
法定代表人:TANYIKKUAN
電話:400-684-0500
聯系人:陳廣浩
網址:www.ifastps.com.cn
112.代銷機構:北京蛋卷基金銷售有限公司
註冊地址:北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507
法定代表人:鐘斐斐
電話:4000-618-518
聯系人:戚曉強
網址:http://www.ncfjj.com/
113.代銷機構:上海萬得投資顧問有限公司
註冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區福山路33號11樓B座
法定代表人:王延富
電話:400-821-0203
聯系人:徐亞丹
網址:http://www.520fund.com.cn/
114.代銷機構:上海華信證券有限責任公司
註冊地址:上海浦東新區世紀大道100號環球金融中心9樓
法定代表人:郭林
電話:400-820-5999
聯系人:陳媛
網址:www.shhxzq.com
115.代銷機構:北京匯成基金銷售有限公司
註冊地址:北京市海淀區中關村大街11號11層1108
法定代表人:王偉剛
電話:400-619-9059
聯系人:丁向坤
網址:http://www.fundzone.cn
116.代銷機構:天津國美基金銷售有限公司
註冊地址:天津經濟技術開發區南港工業區綜合服務區辦公樓D座二層202-124室
法定代表人:丁東華
電話:400-111-0889
聯系人:郭寶亮
網址:www.gomefund.com
117.代銷機構:南京途牛金融信息服務有限公司
註冊地址:南京市玄武區玄武大道699-1號
法定代表人:宋時琳
電話:400-799-9999
聯系人:賀傑
網址:http://jr.tuniu.com
118.代銷機構:鳳凰金信(銀川)投資管理有限公司
註冊地址:寧夏回族自治區銀川市金鳳區閱海灣中央商務區萬壽路142號14層1402
法定代表人:程剛
電話:400-810-5919
聯系人:張旭
網址:www.fengfd.com
119.代銷機構:上海中正達廣投資管理有限公司
註冊地址:上海市徐匯區龍騰大道2815號302室
法定代表人:黃欣
電話:400-6767-523
聯系人:戴珉微
網址:www.zzwealth.cn
120.代銷機構:北京晟視天下投資管理有限公司
註冊地址:北京市懷柔區九渡河鎮黃坎村735號03室
法定代表人:蔣煜
電話:400-818-8866
聯系人:尚瑾
網址:www.gscaifu.com
121.代銷機構:上海基煜基金銷售有限公司
註冊地址:上海市崇明縣長興鎮路潘園公路1800號2號樓6153室(上海泰和經濟發展區)
法定代表人:王翔
電話:400-820-5369
聯系人:吳鴻飛
網址:www.jiyufund.com.cn
122.代銷機構:中民財富管理(上海)有限公司
註冊地址:上海市黃浦區中山南路100號7層05單元
法定代表人:弭洪軍
電話:400-876-5716
聯系人:茅旦青
網址:www.cmiwm.com
123.代銷機構:北京創金啟富投資管理有限公司
註冊地址:北京市西城區民豐胡同31號5號樓215A
法定代表人:梁蓉
電話:400-6262-818
聯系人:魏素清
網址:www.5irich.com
124.代銷機構:聯儲證券有限責任公司
註冊地址:上海市浦東新區陸傢嘴環路333號東方匯經中心8樓
法定代表人:沙常明
電話:400-620-6868
聯系人:唐露
網址:http://www.lczq.com/
125.代銷機構:上海華夏財富投資管理有限公司
註冊地址:上海市虹口區東大名路687號一幢二樓268室
法定代表人:李一梅
電話:13911253562
聯系人:吳振宇
網址:https://www.amcfortune.com/
126.代銷機構:上海挖財金融信息服務有限公司
註冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路799號5層01、02/03室
法定代表人:胡燕亮
電話:021-50810687
聯系人:樊晴晴
網址:www.wacaijijin.com
127.代銷機構:北京肯特瑞財富投資管理有限公司
註冊地址:北京市海淀區中關村東路66號1號樓22層2603-06
法定代表人:江卉
電話:01089189288
聯系人:徐伯宇
網址:http://kenterui.jd.com/
基金管理人可根據有關法律法規規定,選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金,並及
時公告。
(二)註冊登記機構
名稱:招商基金管理有限公司
註冊地址:深圳市福田區深南大道7088號
法定代表人:李浩
成立日期:2002年12月27日
電話:(0755)83196445
傳真:(0755)83196436
聯系人:宋宇彬
(三)律師事務所和經辦律師
名稱:北京市高朋律師事務所
註冊地址:北京市朝陽區東三環北路2號南銀大廈28層
法定代表人:王磊
電話:(010)59241188
傳真:(010)59241199
經辦律師:王明濤、李勃
聯系人:王明濤
(四)會計師事務所和經辦註冊會計師
名稱:德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)
註冊地址:上海市延安東路222號外灘中心30樓
法定代表人:曾順福
電話:(021)61418888
傳真:(021)63350177
經辦註冊會計師:陶堅、吳凌志
聯系人:陶堅
四、基金的名稱
招商大盤藍籌混合型證券投資基金
五、基金類型
契約型開放式
六、投資目標
發掘價值被低估的投資品種進行積極投資,在控制風險的前提下為投資者謀求資本的長
期增值。
七、投資范圍
本基金投資限於具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、貨
幣市場工具、權證、資產支持證券及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
其中,股票的主要投資對象是基金管理人認為盈利持續穩定增長,同時價值被市場低估的大
型上市公司股票。投資於上述上市公司的比例不低於本基金股票資產的80%。債券的主要投
資對象是基金管理人認為具有相對投資價值的固定收益品種,包括國債、金融債、企業(公
司)債與可轉換債等。如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其它品種,本基金管理人
在履行適當程序後,可以將其納入投資范圍。
本基金將基金資產的60%-95%投資於股票,將基金資產的5%-40%投資於債券和現金
等固定收益類品種(其中,現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的
5%)。本基金可以投資於權證,權證的投資比例不高於基金資產凈值的3%。
八、投資策略
本基金采取主動投資管理模式。在投資策略上,本基金從兩個層次進行,首先是進行大
類資產配置,盡可能地規避證券市場的系統性風險,把握市場波動中產生的投資機會;其次
是采取自下而上的分析方法,從定量和定性兩個方面,通過深入的基本面研究分析,精選價
值被低估的個股和個券,構建股票組合和債券組合。
(一)資產配置
本基金的股票投資比例為60%-95%,債券及現金投資比例為5%-40%(其中,現金或到
期日在一年以內的政府債券不低於5%)。
本基金的資產配置比例如下表所示。
資產類別資產配置低限資產配置高限
股票60%95%
債券及現金等固定收益類資產5%40%
其中:權證投資比例不超過基金資產凈值的3%,現金或到期日在一年以內的政府債券
不低於基金資產凈值的5%。
(二)股票投資策略
本基金在股票投資策略上,強調在經濟增長的大背景之下,選擇行業地位突出、經營業
績良好並穩步增長,市值較大的上市公司,即關註藍籌公司,註重公司業績穩定增長以及對
股東價值的創造。
本基金投資的藍籌公司具有如下特點:
主營業務鮮明,成長性較好,市場競爭能力在行業中具有明顯優勢;
具有較好的盈利水平,投資回報相對穩定;
能夠定期分派優厚的股息紅利;
股本較大,市值以及權重較大,市場地位突出,有良好的品牌效應;
公司發展前景好,在管理制度、組織架構、產品研發、市場營銷等方面已建立並形
成較好的發展基礎;
本基金采取自下而上的方法,以深入的基本面研究為基礎,精選價值被低估、具備長期
穩定增長能力的大盤藍籌企業,構建投資組合,以尋求超越業績基準的超額收益。
本基金股票投資的主要過程包括:
(1)數量化篩選;
(2)公司基本面分析;
(3)模擬組合構建;
(4)投資組合的執行。
(三)債券投資策略
根據國內外宏觀經濟形勢、財政、貨幣政策、市場資金與債券供求狀況、央行公開市場
操作等方面情況,采用定性與定量相結合的方式,確定債券投資的組合久期,並根據通脹預
期確定浮息債與固定收益債比例;在滿足組合久期設置的基礎上,投資團隊分析債券收益率
曲線變動、各期限段品種收益率及收益率基差波動等因素分析,預測收益率曲線的變動趨勢,
並結合流動性偏好、信用分析等多種市場因素進行分析,綜合評判個券的投資價值。在個券
選擇的基礎上,投資團隊構建模擬組合,並比較不同模擬組合之間的收益和風險匹配情況,
確定風險、收益最佳匹配的組合。
(四)權證投資策略
本基金對權證資產的投資主要是通過分析影響權證內在價值最重要的兩種因素——標
的資產價格以及市場隱含波動率的變化,靈活構建避險策略,波動率差策略以及套利策略。
本基金對權證的投資將嚴格遵守監管部門關於權證投資的相關規定。
九、投資程序
1.投資決策依據
(1)須符合國傢有關法律法規,嚴格遵守基金合同及公司章程;
(2)維護基金份額持有人利益作為基金投資的最高準則。
2.投資程序
(1)投資決策委員會審議投資策略、資產配置和其它重大事項;
(2)基金管理部通過股票投資周會和債券投資周會,確定擬投資的個股和個券;
(3)基金經理根據所管基金的特點,確定基金投資組合;
(4)基金經理發送投資指令;
(5)交易部審核與執行投資指令;
(6)數量分析人員對投資組合的分析與評估;
(7)基金經理對組合的檢討與調整。
在投資決策過程中,風險管理部門負責對各決策環節的合規性、事前及事後風險、操作
風險等投資風險進行監控,並在整個投資流程完成後,對投資風險及績效做出評估,提供給
投資決策委員會、投資總監、基金經理等相關人員,以供決策參考。
十、業績比較基準
滬深300指數收益率*75%+中債固定利率國債全價(總值)指數收益率*25%。
十一、風險收益特征
本基金是一隻進行主動投資的混合型基金,其風險和預期收益均低於股票型基金,高於
債券型基金和貨幣市場基金。在證券投資基金中屬於風險較高、預期收益較高的基金產品。
十二、投資組合報告
招商大盤藍籌混合型證券投資基金管理人-招商基金管理有限公司的董事會及董事保
證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性
和完整性承擔個別及連帶責任。
本投資組合報告所載數據截至2017年3月31日,來源於《招商大盤藍籌混合型證券投資
基金2017年第1季度報告》。
1.報告期末基金資產組合情況
序號項目金額(元)占基金總資產的比例(%)
1權益投資474,832,973.3183.35
其中:股票474,832,973.3183.35
2基金投資--
3固定收益投資47,271,971.758.30
其中:債券47,271,971.758.30
資產支持證券--
4貴金屬投資--
5金融衍生品投資--
6買入返售金融資產--
其中:買斷式回購的買入返售
--
金融資產
7銀行存款和結算備付金合計28,045,615.344.92
8其他資產19,509,609.273.42
9合計569,660,169.67100.00
2.報告期末按行業分類的股票投資組合
2.1.報告期末按行業分類的境內股票投資組合
代碼行業類別公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)
A農、林、牧、漁業16,650,726.402.94
B采礦業--
C制造業397,447,410.3270.16
電力、熱力、燃氣及水生產和
D--
供應業
E建築業25,888,582.824.57
F批發和零售業130,984.000.02
G交通運輸、倉儲和郵政業131,314.890.02
H住宿和餐飲業--
信息傳輸、軟件和信息技術服
I24,859,173.304.39
務業
J金融業7,174,246.501.27
K房地產業--
L租賃和商務服務業--
M科學研究和技術服務業16,930.160.00
N水利、環境和公共設施管理業46,724.920.01
O居民服務、修理和其他服務業--
P教育--
Q衛生和社會工作--
R文化、體育和娛樂業2,486,880.000.44
S綜合--
合計474,832,973.3183.83
2.2.報告期末按行業分類的滬港通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有滬港通投資股票。
3.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
占基金資產凈
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)
值比例(%)
1002250聯化科技2,165,03334,055,969.096.01
2300228富瑞特裝2,587,20034,021,680.006.01
3300203聚光科技1,142,36633,825,457.265.97
4002677浙江美大2,138,33430,834,776.285.44
5603899晨光文具1,399,92224,946,610.044.40
6002366臺海核電443,85422,361,364.523.95
7000858五糧液458,29219,706,556.003.48
8603005晶方科技586,70919,701,688.223.48
9002273水晶光電862,81319,585,855.103.46
10300340科恒股份284,80916,185,695.472.86
4.報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號債券品種公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)
1國傢債券26,632,011.204.70
2央行票據--
3金融債券--
其中:政策性金融債--
4企業債券--
5企業短期融資券--
6中期票據--
7可轉債(可交換債)1,499,960.550.26
8同業存單19,140,000.003.38
9其他--
10合計47,271,971.758.35
5.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
占基金資產凈
序號債券代碼債券名稱數量(張)公允價值(元)
值比例(%)
101953916國債11266,48026,632,011.204.70
211179075017包商銀行CD006200,00019,140,000.003.38
3113011光大轉債15,0001,499,960.550.26
6.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
8.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
9.報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
9.1.報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末未持有股指期貨合約。
9.2.本基金投資股指期貨的投資政策
根據本基金合同規定,本基金不參與股指期貨交易。
10.報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
10.1.本期國債期貨投資政策
根據本基金合同規定,本基金不參與國債期貨交易。
10.2.報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末未持有國債期貨合約。
10.3.本期國債期貨投資評價
根據本基金合同規定,本基金不參與國債期貨交易。
11.投資組合報告附註
11.1.
報告期內基金投資的前十名證券除臺海核電(股票代碼002366)外其他證券的發行主體
未有被監管部門立案調查,不存在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
臺海核電(股票代碼002366)
公司在《2015年第三季度報告》中披露的2015年凈利潤預計數據和在《2015年度業績
快報》披露的凈利潤與2015年度實際數據均存在較大差異,且公司未及時修正業績預告和業
績快報,深交所給予通報批評的處分。
對該股票的投資決策程序的說明:本基金管理人認為公司是核電制造的龍頭企業,具有
領先的核心裝備鍛造、鑄造技術,經過內部嚴格的投資決策流程,將該股票納入實際投資組
合。
11.2.
本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫,本基金管理人從制度和
流程上要求股票必須先入庫再買入。
11.3.其他資產構成
序號名稱金額(元)
1存出保證金387,103.73
2應收證券清算款18,160,770.55
3應收股利-
4應收利息714,105.94
5應收申購款247,629.05
6其他應收款-
7待攤費用-
8其他-
9合計19,509,609.27
11.4.報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
11.5.報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
十三、基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證
基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投
資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本基金合同生效以來的投資業績及與同期基準的比較如下表所示:
業績比
凈值增業績比較較基準
凈值增
階段長率標基準收益收益率①-③②-④
長率①
準差②率③標準差
④
2008.06.19-2008.12.31-3.60%0.60%-29.20%2.27%25.60%-1.67%
2009.01.01-2009.12.3166.91%1.78%68.18%1.54%-1.27%0.24%
2010.01.01-2010.12.3110.14%1.32%-8.38%1.18%18.52%0.14%
2011.01.01-2011.12.31-36.09%1.34%-18.23%0.97%-17.86%0.37%
2012.01.01-2012.12.315.25%1.06%6.86%0.96%-1.61%0.10%
2013.01.01-2013.12.3114.84%1.10%-5.15%1.05%19.99%0.05%
2014.01.01-2014.12.3159.43%1.13%39.13%0.91%20.30%0.22%
2015.01.01-2015.12.3128.34%2.36%6.56%1.86%21.78%0.50%
2016.01.01-2016.12.31-20.15%1.70%-8.44%1.05%-11.71%0.65%
2017.01.01-2017.03.312.42%0.82%2.95%0.39%-0.53%0.43%
自基金成立起至2017.03.31129.07%1.48%26.36%1.31%102.71%0.17%
註:本基金合同生效日為2008年6月19日。
十四、基金的費用概覽
(一)與基金運作有關的費用
1、與基金運作有關的費用列示:
(1)基金管理人的管理費;
(2)基金托管人的托管費;
(3)基金合同生效後與基金相關的信息披露費用;
(4)基金合同生效後與基金相關的會計師費和律師費;
(5)基金份額持有人大會費用;
(6)基金的證券交易費用;
(7)銀行匯劃費用;
(8)按照國傢有關規定和基金合同約定,可以在基金財產中列支的其他費用。
本基金終止清算時所發生費用,按實際支出額從基金財產總值中扣除。
2、基金管理費
本基金的基金管理費年費率為1.5%,即基金管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費
率計提。計算方法如下:
H=E×1.5%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日基金資產凈值
基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發
送基金管理費劃款指令,基金托管人復核後於次月前2個工作日內從基金財產中一次性支付
給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。
3、基金托管費
本基金的基金托管費年費率為0.25%,即基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年
費率計提。計算方法如下:
H=E×0.25%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發
送基金托管費劃款指令,基金托管人復核後於次月前2個工作日內從基金財產中一次性支
取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。
(二)與基金銷售有關的費用
1、申購費用
本基金的申購費按申購金額進行分檔,投資人在一天之內如果有多筆申購,適用費率按
單筆分別計算。費率如下:
申購金額(M)申購費率
M
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招商大盤藍籌混合：更新招募說明書摘要(2017年第2號)(2017
下載1
招商大盤藍籌混合：更新招募說明書摘要(2017年第2號)
公告日期：2017-08-01
招商大盤藍籌混合型證券投資基金
更新的招募說明書摘要
(二零一七年第二號)
招商大盤藍籌股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委員會
2008年4月18日《關於同意招商大盤藍籌股票型證券投資基金募集的批復》(證監許可〔2008〕
568號文)核準公開募集。本基金的基金合同於2008年6月19日正式生效。本基金為契約型開
放式。
重要提示
招商基金管理有限公司(以下稱“本基金管理人”或“管理人”)保證招募說明書的內
容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準,但中國證監會對本基金募集的核準,
並不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資於本基金沒有風
險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證
基金一定盈利,也不保證最低收益。當投資人贖回時,所得或會高於或低於投資人先前所支
付的金額。如對本招募說明書有任何疑問,應尋求獨立及專業的財務意見。
投資有風險,過往業績並不預示其未來表現。基金管理人所管理的其它基金的業績並不
構成對本基金業績表現的保證。投資人在認購(或申購)本基金時應認真閱讀本招募說明書。
本更新招募說明書所載內容截止日為2017年6月19日,有關財務和業績表現數據截止日
為2017年3月31日,財務和業績表現數據未經審計。
一、基金管理人
(一)基金管理人概況
名稱:招商基金管理有限公司
註冊地址:深圳市福田區深南大道7088號
設立日期:2002年12月27日
註冊資本:人民幣2.1億元
法定代表人:李浩
辦公地址:深圳市福田區深南大道7088號
電話:(0755)83199596
傳真:(0755)83076974
聯系人:賴思斯
股權結構和公司沿革:
招商基金管理有限公司於2002年12月27日經中國證監會證監基金字[2002]100號文批
準設立,是中國第一傢中外合資基金管理公司。公司由招商證券股份有限公司、INGAsset
ManagementB.V.(荷蘭投資)、中國電力財務有限公司、中國華能財務有限責任公司、中遠
財務有限責任公司共同投資組建。經公司股東會通過並經中國證監會批準,公司的註冊資本
金已經由人民幣一億元(RMB100,000,000元)增加為人民幣二億一千萬元(RMB210,
000,000元)。
2007年5月,經公司股東會通過並經中國證監會批復同意,招商銀行股份有限公司受
讓中國電力財務有限公司、中國華能財務有限責任公司、中遠財務有限責任公司及招商證券
股份有限公司分別持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股權;公司外資股東INGAsset
ManagementB.V.(荷蘭投資)受讓招商證券股份有限公司持有的公司3.3%的股權。上述股
權轉讓完成後,招商基金管理有限公司的股東及股權結構為:招商銀行股份有限公司持有公
司全部股權的33.4%,招商證券股份有限公司持有公司全部股權的33.3%,INGAsset
ManagementB.V.(荷蘭投資)持有公司全部股權的33.3%。
2013年8月,經公司股東會審議通過,並經中國證監會證監許可[2013]1074號文批復
同意,荷蘭投資公司(INGAssetManagementB.V.)將其持有的招商基金管理有限公司21.6%
股權轉讓給招商銀行股份有限公司、11.7%股權轉讓給招商證券股份有限公司。上述股權轉
讓完成後,招商基金管理有限公司的股東及股權結構為:招商銀行股份有限公司持有全部股
權的55%,招商證券股份有限公司持有全部股權的45%。
公司主要股東招商銀行股份有限公司成立於1987年4月8日,總行設在深圳,業務以
中國市場為主。招商銀行於2002年4月9日在上海證券交易所上市(股票代碼:600036)。
2006年9月22日,招商銀行在香港聯合交易所上市(股份代號:3968)。
招商證券股份有限公司是百年招商局旗下金融企業,經過多年創業發展,已成為擁有證
券市場業務全牌照的一流券商。2009年11月,招商證券在上海證券交易所上市(代碼
600999)。
公司將秉承“誠信、理性、專業、協作、成長”的理念,以“為投資者創造更多價值”
為使命,力爭成為中國資產管理行業具有“差異化競爭優勢、一流品牌”的資產管理公司。
(二)主要人員情況
1、基金管理人董事、監事及高級管理人員介紹:
李浩,男,招商銀行股份有限公司執行董事、常務副行長兼財務負責人。美國南加州大
學工商管理碩士學位,高級會計師。1997年5月加入招商銀行任總行行長助理,2000年4
月至2002年3月兼任招商銀行上海分行行長,2001年12月起擔任招商銀行副行長,2007
年3月起兼任財務負責人,2007年6月起擔任招商銀行執行董事,2013年5月起擔任招商
銀行常務副行長,2016年3月起兼任深圳市招銀前海金融資產交易中心有限公司副董事長。
現任公司董事長。
鄧曉力,女,畢業於美國紐約州立大學,獲經濟學博士學位。2001年加入招商證券,
並於2004年1月至2004年12月被中國證監會借調至南方證券行政接管組任接管組成員。
在加入招商證券前,鄧女士曾任Citigroup(花旗集團)風險管理部高級分析師。現任招商
證券股份有限公司副總裁兼首席風險官,分管風險管理、公司財務、結算及培訓工作;兼任
中國證券業協會財務與風險控制委員會副主任委員。現任公司副董事長。
金旭,女,北京大學碩士研究生。1993年7月至2001年11月在中國證監會工作。2001
年11月至2004年7月在華夏基金管理有限公司任副總經理。2004年7月至2006年1月在
寶盈基金管理有限公司任總經理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投資有限公司北京
代表處任首席代表。2007年6月至2014年12月擔任國泰基金管理有限公司總經理。2015
年1月加入招商基金管理有限公司,現任公司總經理、董事兼招商資產管理(香港)有限公
司董事長。
吳冠雄,男,碩士研究生,22年法律從業經歷。1994年8月至1997年9月在中國北方
工業公司任法律事務部職員。1997年10月至1999年1月在新加坡ColinNg&Partners任中
國法律顧問。1999年2月至今在北京市天元律師事務所工作,先後擔任專職律師、事務所
權益合夥人、事務所管理合夥人、事務所執行主任和管理委員會成員。2009年9月至今兼
任北京市華遠集團有限公司外部董事,2016年4月至今兼任北京墨跡風雲科技股份有限公
司獨立董事,2016年12月至今兼任新世紀醫療控股有限公司(香港聯交所上市公司)獨立
董事,2016年11月至今任中國證券監督管理委員會第三屆上市公司並購重組專傢咨詢委員
會委員。現任公司獨立董事。
王莉,女,高級經濟師。畢業於中國人民解放軍外國語學院,歷任中國人民解放軍昆明
軍區三局戰士、助理研究員;國務院科技幹部局二處幹部;中信公司財務部國際金融處幹部、
銀行部資金處副處長;中信銀行(原中信實業銀行)資本市場部總經理、行長助理、副行長
等職。現任中國證券市場研究設計中心(聯辦)常務幹事兼基金部總經理;聯辦控股有限公司
董事總經理等。現任公司獨立董事。
何玉慧,女,加拿大皇後大學榮譽商學士,26年會計從業經歷。曾先後就職於加拿大
NationalTrustCompany和Ernst&Young,1995年4月加入香港畢馬威會計師事務所,2015
年9月退休前系香港畢馬威會計師事務所金融業內部審計、風險管理和合規服務主管合夥
人。2016年8月至今任泰康保險集團股份有限公司獨立董事,同時兼任多個香港政府機構
轄下委員會的委員和香港會計師公會紀律評判小組委員。現任公司獨立董事。
孫謙,男,新加坡籍,經濟學博士。1980年至1991年先後就讀於北京大學、復旦大學、
WilliamPatersonCollege和ArizonaStateUniversity並獲得學士、工商管理碩士和經濟學博
士學位。曾任新加坡南洋理工大學商學院副教授、廈門大學任財務管理與會計研究院院長及
特聘教授、上海證券交易所高級訪問金融專傢。現任復旦大學管理學院特聘教授和財務金融
系主任。兼任上海證券交易所,中國金融期貨交易所和上海期貨交易所博士後工作站導師,
科技部復旦科技園中小型科技企業創新型融資平臺項目負責人。現任公司獨立董事。
丁安華,男,畢業於華南理工大學工商管理學院,獲碩士學位。1984年8月至1986年
8月任人民交通出版社編輯;1989年10月至1992年10月任華南理工大學工商管理學院講
師;1992年10月至1994年12月任招商局集團研究部主任研究員;1995年1月至1998
年8月,任美資企業高級管理人員;1998年8月至2001年2月,任職於加拿大皇傢銀行;
2001年3月至2009年4月,歷任招商局集團業務開發部總經理助理、副總經理,企業規劃
部副總經理,戰略研究部總經理。2004年12月至2010年4月,兼任招商輪船董事;2007
年6月至2010年6月,兼任招商銀行董事;2007年8月至2011年4月兼任招商證券董事。
2009年5月任招商證券首席經濟學傢,2011年10月起任招商證券副總裁。現任公司監事會
主席。
周松,男,武漢大學世界經濟專業碩士研究生。1997年2月加入招商銀行,1997年2
月至2006年6月歷任招商銀行總行計劃資金部經理、總經理助理、副總經理,2006年6月
至2007年7月任招商銀行總行計劃財務部副總經理,2007年7月至2008年7月任招商銀
行武漢分行副行長。2008年7月至2010年6月任招商銀行總行計劃財務部副總經理(主持
工作)。2010年6月至2012年9月任招商銀行總行計劃財務部總經理。2012年9月至2014
年6月任招商銀行總行業務總監兼總行計劃財務部總經理。2014年6月至2014年12月任
招商銀行總行業務總監兼總行資產負債管理部總經理。2014年12月起任招商銀行總行同業
金融總部總裁兼總行資產管理部總經理。2016年1月起任招商銀行總行投行與金融市場總
部總裁兼總行資產管理部總經理。現任公司監事。
羅琳,女,廈門大學經濟學碩士。1996年加入招商證券股份有限公司投資銀行部,先
後擔任項目經理、高級經理、業務董事;2002年起參與招商基金管理有限公司籌備,公司
成立後先後擔任基金核算部高級經理、產品研發部高級經理、副總監、總監、產品運營官,
現任首席市場官兼市場推廣部總監、公司監事。
魯丹,女,中山大學國際工商管理碩士;2001年加入美的集團股份有限公司任OracleERP
系統實施顧問;2005年5月至2006年12月於韜睿惠悅咨詢有限公司任咨詢顧問;2006年
12月至2011年2月於怡安翰威特咨詢有限公司任咨詢總監;2011年2月至2014年3月任
倍智人才管理咨詢有限公司首席運營官;現任招商基金管理有限公司人力資源部總監、公司
監事,兼任招商財富資產管理有限公司董事。
李揚,男,中央財經大學經濟學碩士,2002年加入招商基金管理有限公司,歷任基金
核算部高級經理、副總監、總監,現任產品研發一部總監、公司監事。
鐘文嶽,男,廈門大學貨幣銀行學碩士。1992年7月至1997年4月於中國農村發展信
托投資公司任福建(集團)公司國際業務部經理;1997年4月至2000年1月於申銀萬國證
券股份有限公司任九江營業部總經理;2000年1月至2001年1月任廈門海發投資股份有限
公司總經理;2001年1月至2004年1月任深圳二十一世紀風險投資公司副總經理;2004
年1月至2008年11月任新江南投資有限公司副總經理;2008年11月至2015年6月任招
商銀行股份有限公司投資管理部總經理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,現任常
務副總經理兼招商財富資產管理有限公司董事。
沙駸,男,中國國籍,中歐國際工商學院EMBA,曾任職於南京熊貓電子集團,任設
計師;1998年3月加入原君安證券南京營業部交易部,任經理助理;1999年11月加入中國
平安保險(集團)股份有限公司資金運營中心基金投資部,從事交易及證券研究工作;2000
年11月加入寶盈基金管理有限公司基金投資部,任交易主管;2008年2月加入國泰基金管
理有限公司量化投資事業部,任投資總監、部門總經理;2015年加入招商基金管理有限公
司,現任公司副總經理兼招商資產管理(香港)有限公司董事。
歐志明,男,華中科技大學經濟學及法學雙學士、投資經濟碩士;2002年加入廣發證
券深圳業務總部任機構客戶經理;2003年4月至2004年7月於廣發證券總部任風險控制崗
從事風險管理工作;2004年7月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合規部高級經理、
副總監、總監、督察長,現任公司副總經理、董事會秘書,兼任招商財富資產管理有限公司
董事兼招商資產管理(香港)有限公司董事。
楊渺,男,碩士,2002年起先後就職於南方證券股份有限公司、巨田基金管理有限公
司,歷任金融工程研究員、行業研究員、助理基金經理。2005年加入招商基金管理有限公
司,歷任高級數量分析師、投資經理、投資管理二部(原專戶資產投資部)負責人及總經理助
理,現任公司副總經理。
潘西裡,男,碩士,1998年加入大鵬證券有限責任公司法律部,負責法務工作;2001
年10月加入天同基金管理有限公司監察稽核部,任職主管;2003年2月加入中國證券監督
管理委員會深圳監管局,歷任副主任科員、主任科員、副處長及處長;2015年加入招商基
金管理有限公司,現任督察長。
2、本基金基金經理介紹:
郭銳,男,經濟學碩士。2007年7月起先後任職於易方達基金管理有限公司及華夏基
金管理有限公司,任行業研究員,從事鋼鐵、有色金屬、建築建材等行業的研究工作。2011
年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行業研究員、助理基金經理,現任招商核心價值混
合型證券投資基金基金經理(管理時間:2015年2月10日至今)、招商大盤藍籌混合型證
券投資基金基金經理(管理時間:2015年4月1日至今)、招商境遠保本混合型證券投資基
金基金經理(管理時間:2016年3月2日至今)及招商瑞慶靈活配置混合型證券投資基金
基金經理(管理時間:2016年8月24日至今)。
本基金歷任基金經理包括:黃順祥先生,管理時間為2008年6月19日至2009年6月
24日;遊海先生,管理時間為2008年6月19日至2010年7月15日;周德昕先生,管理
時間為2010年7月15日至2012年1月20日;劉軍先生,管理時間為2010年8月24日至
2012年5月29日;袁野先生,管理時間為2012年1月20日至2013年10月19日;陳玉
輝先生,管理時間為2012年11月14日至2015年4月11日;張林先生,管理時間為2015
年7月22日至2016年12月31日。
3、投資決策委員會成員:
公司的投資決策委員會由如下成員組成:總經理金旭、副總經理沙駸、副總經理楊渺、
總經理助理兼量化投資部負責人吳武澤、總經理助理兼固定收益投資部負責人裴曉輝、交易
部總監路明、國際業務部總監白海峰。
4、上述人員之間均不存在近親屬關系。
二、基金托管人
(一)基金托管人基本情況
名稱:中國工商銀行股份有限公司
註冊地址:北京市西城區復興門內大街55號
成立時間:1984年1月1日
法定代表人:易會滿
註冊資本:人民幣35,640,625.71萬元
聯系電話:010-66105799
聯系人:郭明
(二)主要人員情況
截至2017年3月末,中國工商銀行資產托管部共有員工205人,平均年齡30歲,
95%以上員工擁有大學本科以上學歷,高管人員均擁有研究生以上學歷或高級技術職
稱。
(三)基金托管業務經營情況
作為中國大陸托管服務的先行者,中國工商銀行自1998年在國內首傢提供托管服
務以來,秉承“誠實信用、勤勉盡責”的宗旨,依靠嚴密科學的風險管理和內部控制
體系、規范的管理模式、先進的營運系統和專業的服務團隊,嚴格履行資產托管人職
責,為境內外廣大投資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安全、高效、專業的托
管服務,展現優異的市場形象和影響力。建立瞭國內托管銀行中最豐富、最成熟的產
品線。擁有包括證券投資基金、信托資產、保險資產、社會保障基金、基本養老保險、
企業年金基金、QFII資產、QDII資產、股權投資基金、證券公司集合資產管理計劃、
證券公司定向資產管理計劃、商業銀行信貸資產證券化、基金公司特定客戶資產管理、
QDII專戶資產、ESCROW等門類齊全的托管產品體系,同時在國內率先開展績效評估、
風險管理等增值服務,可以為各類客戶提供個性化的托管服務。截至2017年3月,中
國工商銀行共托管證券投資基金709隻。自2003年以來,本行連續十四年獲得香港《亞
洲貨幣》、英國《全球托管人》、香港《財資》、美國《環球金融》、內地《證券時
報》、《上海證券報》等境內外權威財經媒體評選的53項最佳托管銀行大獎;是獲得
獎項最多的國內托管銀行,優良的服務品質獲得國內外金融領域的持續認可和廣泛好
評。
三、相關服務機構
(一)基金份額銷售機構
1.直銷機構:招商基金管理有限公司
招商基金客戶服務中心電話:400-887-9555(免長途話費)
招商基金官網交易平臺
交易網站:www.cmfchina.com
客服電話:400-887-9555(免長途話費)
電話:(0755)83196437
傳真:(0755)83199059
聯系人:陳梓
招商基金戰略客戶部
地址:北京市西城區月壇南街1號院3號樓1801
電話:13718159609
聯系人:莫然
地址:上海市浦東新區陸傢嘴環路1088號上海招商銀行大廈南塔15樓
電話:(021)38577388
聯系人:胡祖望
招商基金機構理財部
地址:深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈23樓
電話:(0755)83190452
聯系人:劉剛
地址:北京市西城區月壇南街1號院3號樓1801
電話:18600128666
聯系人:賈曉航
地址:上海市浦東新區陸傢嘴環路1088號上海招商銀行大廈南塔15樓
電話:(021)38577379
聯系人:伊澤源
招商基金直銷交易服務聯系方式
地址:深圳市南山區科苑路科興科學園A3單元3樓招商基金客服中心直銷櫃臺
電話:(0755)8319635983196358
傳真:(0755)83196360
備用傳真:(0755)83199266
聯系人:馮敏
2.代銷機構:中國工商銀行股份有限公司
註冊地址:北京市西城區復興門內大街55號
法定代表人:易會滿
電話:95588
傳真:010-66107914
聯系人:楊菲
3.代銷機構:招商銀行股份有限公司
註冊地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人:李建紅
電話:(0755)83198888
傳真:(0755)83195050
聯系人:鄧炯鵬
4.代銷機構:中國銀行股份有限公司
註冊地址:北京市西城區復興門內大街1號
法定代表人:田國立
電話:95566
傳真:(010)66594853
聯系人:張建偉
5.代銷機構:中國農業銀行股份有限公司
註冊地址:北京市東城區建國門內大街69號
法定代表人:周慕冰
電話:95599
傳真:(010)85109219
聯系人:張偉
6.代銷機構:中信銀行股份有限公司
註冊地址:北京市東城區朝陽門北大街9號
法定代表人:李慶萍
電話:95558
傳真:(010)65550827
聯系人:王曉琳
7.代銷機構:中國建設銀行股份有限公司
註冊地址:北京市西城區金融大街25號
法定代表人:王洪章
電話:010-66275654
傳真:010-66275654
聯系人:王琳
8.代銷機構:交通銀行股份有限公司
註冊地址:上海市浦東新區銀城中路188號
法定代表人:牛錫明
電話:(021)58781234
傳真:(021)58408483
聯系人:張宏革
9.代銷機構:中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
註冊地址:北京市西城區金融大街3號
法定代表人:李國華
電話:95580
傳真:(010)68858117
聯系人:王碩
10.代銷機構:平安銀行股份有限公司
註冊地址:廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號
法定代表人:謝永林
電話:95511-3
傳真:(021)50979507
聯系人:施藝帆
11.代銷機構:中國光大銀行股份有限公司
註冊地址:北京市西城區太平橋大街25號光大中心
法定代表人:唐雙寧
電話:95595
傳真:(010)63636248
聯系人:朱紅
12.代銷機構:上海浦東發展銀行股份有限公司
註冊地址:上海市浦東新區浦東南路500號
法定代表人:高國富
電話:(021)61618888
傳真:(021)63604199
聯系人:高天
13.代銷機構:中國民生銀行股份有限公司
註冊地址:北京市西城區復興門內大街2號
法定代表人:洪崎
電話:95568
傳真:(010)58092611
聯系人:穆婷
14.代銷機構:北京銀行股份有限公司
註冊地址:北京市西城區金融大街甲17號首層
法定代表人:閆冰竹
電話:95526
傳真:010-66226045
聯系人:趙姝
15.代銷機構:華夏銀行股份有限公司
註冊地址:北京市東城區建國門內大街22號
法定代表人:吳建
電話:(010)85238667
傳真:(010)85238680
聯系人:鄭鵬
16.代銷機構:包商銀行股份有限公司
註冊地址:內蒙古包頭市鋼鐵大街6號
法定代表人:李鎮西
電話:0472-5189051
傳真:0472-5189057
聯系人:張建鑫
17.代銷機構:浙商銀行股份有限公司
註冊地址:浙江省杭州市慶春路288號
法定代表人:沈仁康
電話:0571-87659056
傳真:0571-87659954
聯系人:王盈虛
18.代銷機構:寧波銀行股份有限公司
註冊地址:寧波市鄞州區寧南南路700號
法定代表人:陸華裕
電話:0574-87050038
傳真:0574-87050024
聯系人:任巧超
19.代銷機構:大連銀行股份有限公司
註冊地址:遼寧省大連市中山區中山路88號
法定代表人:陳占維
電話:0411-82356695
傳真:0411-82356594
聯系人:朱珠
20.代銷機構:東莞農村商業銀行股份有限公司
註冊地址:東莞市東城區鴻福東路2號
法定代表人:何沛良
電話:0769-961122
聯系人:林培珊
21.代銷機構:江蘇江南農村商業銀行股份有限公司
註冊地址:常州市天寧區延寧中路668號
法定代表人:陸向陽
電話:0519-80585939
傳真:0519-89995066
聯系人:包靜
22.代銷機構:渤海銀行股份有限公司
註冊地址:天津市河東區海河東路218號
法定代表人:李伏安
電話:95541
傳真:02258316569
聯系人:陳瑋
23.代銷機構:招商證券股份有限公司
註冊地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層
法定代表人:宮少林
電話:(0755)82960223
傳真:(0755)82960141
聯系人:林生迎
24.代銷機構:中信建投證券股份有限公司
註冊地址:北京市朝陽區安立路66號4號樓
法定代表人:王常青
電話:4008888108
傳真:(010)65182261
聯系人:權唐
25.代銷機構:國泰君安證券股份有限公司
註冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號
法定代表人:楊德紅
電話:021-38676666
傳真:021-38670666
聯系人:芮敏祺
26.代銷機構:海通證券股份有限公司
註冊地址:上海市淮海中路98號
法定代表人:王開國
電話:021-23219000
傳真:021-23219100
聯系人:金蕓、李笑鳴
27.代銷機構:廣發證券股份有限公司
註冊地址:廣州天河區天河北路183-187號大都會廣場43樓(4301-4316房)
法定代表人:孫樹明
電話:(020)87555888
傳真:(020)87555417
聯系人:黃嵐
28.代銷機構:中國銀河證券股份有限公司
註冊地址:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
法定代表人:陳有安
電話:010-66568292、010-83574507
傳真:010-66568990
聯系人:鄧顏、辛國政
29.代銷機構:申萬宏源證券有限公司
註冊地址:上海市徐匯區長樂路989號45層
法定代表人:李梅
電話:021-33389888
傳真:021-33388224
聯系人:曹曄
30.代銷機構:平安證券股份有限公司
註冊地址:深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層
法定代表人:謝永林
電話:(0755)22621866
傳真:(0755)82400862
聯系人:吳瓊
31.代銷機構:光大證券股份有限公司
註冊地址:上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人:薛峰
電話:(021)22169999
傳真:(021)22169134
聯系人:劉晨
32.代銷機構:長城證券股份有限公司
註冊地址:深圳福田區深南大道6088號特區報業大廈14、16、17樓
法定代表人:黃耀華
聯系電話:13052558656
傳真:(0755)83515567
聯系人:金夏
33.代銷機構:財富證券有限責任公司
註冊地址:湖南省長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26樓
法定代表人:蔡一兵
電話:(0731)4403319
傳真:(0731)4403439
聯系人:郭磊
34.代銷機構:湘財證券股份有限公司
註冊地址:湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓
法定代表人:林俊波
電話:(021)68634518-8503
傳真:(021)68865680
聯系人:鐘康鶯
35.代銷機構:安信證券股份有限公司
註冊地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元
法定代表人:牛冠興
電話:0755-82825551
傳真:0755-82558355
聯系人:餘江
36.代銷機構:中信證券(山東)有限責任公司(原中信萬通證券)
註冊地址:青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓20層
法定代表人:楊寶林
電話:(0532)85022326
傳真:(0532)85022605
聯系人:吳忠超
37.代銷機構:中信證券股份有限公司
註冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座
法定代表人:王東明
電話:010-60838696
傳真:010-60833739
聯系人:顧凌
38.代銷機構:國信證券股份有限公司
註冊地址:深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
法定代表人:何如
電話:0755-82130833
傳真:0755-82133952
聯系人:齊曉燕
39.代銷機構:興業證券股份有限公司
註冊地址:福州市湖東路268號
法定代表人:楊澤柱
電話:(021)38565785
傳真:(021)38565955
聯系人:奚博宇
40.代銷機構:長江證券股份有限公司
註冊地址:武漢市新華路特8號長江證券大廈
法定代表人:胡運釗
電話:(027)65799999
傳真:(027)85481900
聯系人:李良
41.代銷機構:中銀國際證券有限責任公司
註冊地址:上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層
法定代表人:許剛
電話:(021)20328000
傳真:(021)50372474
聯系人:王煒哲
42.代銷機構:申萬宏源西部證券有限公司
註冊地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
法定代表人:許建平
電話:(010)88085858
傳真:(010)88085195
聯系人:李巍
43.代銷機構:信達證券股份有限公司
註冊地址:北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
法定代表人:張志剛
電話:(010)63081000
傳真:(010)63080978
聯系人:唐靜
44.代銷機構:華福證券有限責任公司
註冊地址:福州市五四路157號新天地大廈7、8層
法定代表人:黃金琳
電話:021-20655183
傳真:021-20655196
聯系人:王虹
45.代銷機構:國海證券股份有限公司
註冊地址:廣西桂林市輔星路13號
法定代表人:何春梅
電話:(0755)83709350
傳真:(0755)83704850
聯系人:牛孟宇
46.代銷機構:天相投資顧問有限公司
註冊地址:北京市西城區金融街19號富凱大廈B座701
法定代表人:林義相
電話:010-66045608
傳真:010-66045527
聯系人:林爽
47.代銷機構:大通證券股份有限公司
註冊地址:遼寧省大連市沙河口區會展路129號大連國際金融中心A座-大連期貨大廈38、
39層
法定代表人:李紅光
電話:0411-39991807
傳真:0411-39673214
聯系人:謝立軍
48.代銷機構:中航證券有限公司
註冊地址:南昌市紅谷灘新區紅谷中大道1619號國際金融大廈A座41樓
法定代表人:王宜四
電話:010-64818301
傳真:010-64818443
聯系人:史江蕊
49.代銷機構:華泰證券股份有限公司
註冊地址:南京市江東中路228號
法定代表人:周易
電話:0755-82492193
傳真:0755-82492962
聯系人:龐曉蕓
50.代銷機構:華寶證券有限責任公司
註冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道100號57層
法定代表人:陳林
電話:021-68777222
傳真:021-68777822
聯系人:劉聞川
51.代銷機構:方正證券股份有限公司
註冊地址:湖南省長沙市芙蓉中路二段華僑國際大廈22-24層
法定代表人:雷傑
聯系人:徐錦福
電話:010-57398062
傳真:010-57308058
52.代銷機構:華安證券股份有限公司
註冊地址:安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號
法定代表人:李工
電話:0551-5161666
傳真:0551-5161600
聯系人:甘霖
53.代銷機構:中泰證券股份有限公司(原齊魯證券)
註冊地址:山東省濟南市經七路
法定代表人:李瑋
電話:0531-68889155
傳真:0531-68889752
聯系人:吳陽
54.代銷機構:東興證券股份有限公司
註冊地址:北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座12-15層
法定代表人:徐勇力
電話:010-66555316
傳真:010-66555246
聯系人:湯漫川
55.代銷機構:山西證券股份有限公司
註冊地址:山西省太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓
法定代表人:侯巍
電話:0351-8686659
傳真:0351-8686619
聯系人:郭熠
56.代銷機構:西藏同信證券有限責任公司
註冊地址:西藏自治區拉薩市北京中路101號
法定代表人:賈紹君
電話:021-36533016
傳真:021-36533017
聯系人:汪尚斌
57.代銷機構:中山證券有限責任公司
註冊地址:深圳市南山區科技中一路西華強高新發展大樓7層、8層
法定代表人:黃揚錄
電話:0755-82570586
傳真:0755-82940511
聯系人:羅藝珍
58.代銷機構:廣州證券股份有限公司
註冊地址:廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19層、20層
法定代表人:邱三發
電話:020-88836999
傳真:020-88836654
聯系人:林潔茹
59.代銷機構:東海證券股份有限公司
註冊地址:江蘇省常州市延陵西路23號投資廣場18樓
法定代表人:趙俊
電話:021-20333333
傳真:021-50498825
聯系人:王一彥
60.代銷機構:華龍證券股份有限公司
註冊地址:蘭州市城關區東崗西路638號財富大廈
法定代表人:李曉安
電話:0931-4890208、0931-8784656
傳真:0931-4890628
聯系人:范坤、楊力
61.代銷機構:恒泰證券股份有限公司
註冊地址:內蒙古呼和浩特市新城區新華東街111號
法定代表人:龐介民
聯系人:魏巍
電話:0471-4974437
傳真:0471-4961259
62.代銷機構:華融證券股份有限公司
註冊地址:北京市西城區金融大街8號
法定代表人:祝獻忠
電話:010-85556100
傳真:010-85556153
聯系人:李慧靈
63.代銷機構:國元證券股份有限公司
註冊地址:中國安徽省合肥市梅山路18號
法定代表人:蔡詠
電話:0551-62246273
傳真:0551-62207773
聯系人:陳琳琳
64.代銷機構:萬和證券有限責任公司
註冊地址:海口市南沙路49號通信廣場二樓
法定代表人:朱治理
電話:0755-82830333
傳真:0755-25161630
聯系人:黎元春
65.代銷機構:東吳證券股份有限公司
註冊地址:蘇州工業園區星陽街5號
法定代表人:吳永敏
電話:0512-65581136
傳真:0512-65588021
聯系人:方曉丹
66.代銷機構:五礦證券有限公司
註冊地址:深圳市福田區金田路4028號經貿中心48樓
法定代表人:趙立功
聯系人:王鵬宇
電話:0755-83219194
聯系人:賴君偉
67.代銷機構:渤海證券股份有限公司
註冊地址:天津市經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室
法定代表人:王春峰
電話:022-28451861
傳真:022-28451892
聯系人:王兆權
68.代銷機構:民生證券有限責任公司
註冊地址:北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16-18層
法定代表人:嶽獻春
電話:010-85127622
傳真:010-85127917
聯系人:趙明
69.代銷機構:中國中投證券有限責任公司
註冊地址:深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18層-21層及第04
層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元
法定代表人:龍增來
聯系人:劉毅
電話:0755-82023442
傳真:0755-82026539
70.代銷機構:國金證券股份有限公司
註冊地址:成都市青羊區東城根上街95號
法定代表人:冉雲
電話:028-86690057、028-86690058
傳真:028-86690126
聯系人:劉婧漪、賈鵬
71.代銷機構:浙商證券股份有限公司
註冊地址:浙江省杭州市杭大路1號
法定代表人:吳承根
電話:021-64718888
傳真:021-64713795
聯系人:李凌芳
72.代銷機構:西南證券股份有限公司
註冊地址:重慶市江北區橋北苑8號
法定代表人:餘維佳
電話:023-63786141
傳真:023-63786212
聯系人:張煜
73.代銷機構:國都證券股份有限公司
註冊地址:北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層
法定代表人:常喆
電話:010-84183333
傳真:010-84183311
聯系人:黃靜
74.代銷機構:英大證券有限責任公司
註冊地址:深圳市福田區深南中路華能大廈三十、三十一層
法定代表人:吳駿
聯系人:吳爾暉
聯系人電話:0755-83007159
聯系人傳真:0755-83007034
75.代銷機構:東北證券股份有限公司
註冊地址:長春市自由大路1138號
法定代表人:楊樹財
聯系電話:0431-85096517
傳真:0431-85096795
聯系人:安巖巖
76.代銷機構:華鑫證券有限責任公司
註冊地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈28層A01、B01(b)單元
辦公地址:上海市肇嘉浜路750號
法定代表人:俞洋
聯系人:陳敏
電話:021-54967552
傳真:021-64333051
77.代銷機構:新時代證券股份有限公司
註冊地址:北京市海淀區北三環西路99號院1號樓15層1501
法定代表人:劉汝軍
聯系人:田芳芳
電話:010-83561146
傳真:010-83561094
78.代銷機構:中國國際金融有限公司
註冊地址:北京市建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
法定代表人:金立群
聯系人:蔡宇洲
電話:010-65051166
傳真:010-65051166
79.代銷機構:中國民族證券有限責任公司
註冊地址:北京市朝陽區北四環中路27號院5號樓
辦公地址:北京市朝陽區北四環中路27號盤古大觀A座40F-43F
法定代表人:趙大建
電話:010-59355941
傳真:010-56437030
聯系人:李微
80.代銷機構:萬聯證券有限責任公司
註冊地址:廣東省廣州市天河區珠江東路11號高德置地廣場F座18、19層
法定代表人:張建軍
聯系人:王鑫
電話:020-38286588
傳真:020-38286588
81.代銷機構:九州證券有限公司(原天源證券)
註冊地址:青海省西寧市長江路53號匯通大廈六樓
法定代表人:林小明
電話:0755-33331188
傳真:0755-33329815
82.代銷機構:第一創業證券股份有限公司
註冊地址:廣東省深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓
法定代表人:劉學民
聯系人:李若晨
電話:0755-23838762
傳真:0755-25838701
83.代銷機構:太平洋證券股份有限公司
註冊地址:雲南省昆明市青年路389號志遠大廈18層
法定代表人:李長偉
電話:010-88321613
傳真:010-88321763
聯系人:謝蘭
84.代銷機構:大同證券有限責任公司
註冊地址:大同市城區迎賓街15號桐城中央21層
法定代表人:董祥
聯系電話:0351-4130322
傳真:0351-4130322
聯系人:薛津
85.代銷機構:聯訊證券股份有限公司
註冊地址:廣東省惠州市惠城區江北東江三路惠州廣播電視新聞中心三、四樓
法定代表人:徐剛
電話:0752-2119700
聯系人:彭蓮
86.代銷機構:中信期貨有限公司
註冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305
室、14層
法定代表人:張皓
聯系人:韓鈺
電話:010-60833754
傳真:010-57762999
87.代銷機構:杭州科地瑞富基金銷售有限公司
註冊地址:杭州市下城區武林時代商務中心1604室
法定代表人:陳剛
聯系人:胡璇
電話:0571-85267500
88.代銷機構:東海期貨有限責任公司
註冊地址:上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈8樓
法定代表人:陳太康
聯系人:李天雨
電話:021-68757102/13681957646
89.代銷機構:上海長量基金銷售投資顧問有限公司
註冊地址:上海市浦東新區高翔路526號2幢220室
法定代表人:張躍偉
電話:400-820-2899
傳真:(021)58787698
聯系人:敖玲
90.代銷機構:深圳眾祿基金銷售有限公司
註冊地址:深圳市羅湖區深南東路5047號發展銀行大廈25樓I、J單元
法定代表人:薛峰
電話:(0755)33227950
傳真:(0755)82080798
聯系人:童彩平
91.代銷機構:螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
註冊地址:杭州市餘杭區倉前街道海曙路東2號
法定代表人:陳柏青
電話:(0571)28829790
傳真:(0571)26698533
聯系人:韓松志
92.代銷機構:北京展恒基金銷售有限公司
註冊地址:北京市順義區後沙峪鎮安富街6號
法定代表人:閆振傑
電話:(010)62020088
傳真:(010)62020088-8802
聯系人:周文婕
93.代銷機構:諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
註冊地址:上海市金山區廊下鎮漕廊公路7650號205室
法定代表人:汪靜波
電話:400-821-5399
傳真:(021)38509777
聯系人:李娟
94.代銷機構:上海好買基金銷售有限公司
註冊地址:上海市虹口區場中路685弄37號4號樓449室
法定代表人:楊文斌
電話:(021)58870011
傳真:(021)68596916
聯系人:張茹
95.代銷機構:中期資產管理有限公司
註冊地址:北京市朝陽區建國門外光華路16號1幢11層
法定代表人:路瑤
電話:400-8888-160
傳真:010-59539866
聯系人:朱劍林
96.代銷機構:上海天天基金銷售有限公司
註冊地址:上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層
法定代表人:其實
電話:400-1818-188
傳真:021-64385308
聯系人:潘世友
97.代銷機構:和訊信息科技有限公司
註冊地址:北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層
法定代表人:王莉
電話:400-9200-022
傳真:0755-82029055
聯系人:吳阿婷
98.代銷機構:浙江同花順基金銷售有限公司
註冊地址:浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903室
法定代表人:凌順平
電話:0571-88911818
傳真:0571-86800423
聯系人:劉寧
99.代銷機構:上海陸金所資產管理有限公司
註冊地址:上海市浦東新區陸傢嘴環路1333號14樓09單元
法定代表人:郭堅
電話:021-20665952
傳真:021-22066653
聯系人:寧博宇
100.代銷機構:上海聯泰資產管理有限公司
註冊地址:中國(上海)自由貿易區富特北路277號3層310室
法定代表人:燕斌
電話:400-046-6788
傳真:021-52975270
聯系人:凌秋艷
101.代銷機構:北京樂融多源投資咨詢有限公司
註冊地址:北京市朝陽區西大望路1號1號樓1603
法定代表人:董浩
電話:400-068-1176
傳真:010-56580660
聯系人:於婷婷
102.代銷機構:深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
註冊地址:深圳市福田區華強北路賽格科技園4棟10層1006#
法定代表人:楊懿
電話:400-166-1188
傳真:010-83363072
聯系人:文雯
103.代銷機構:深圳富濟財富管理有限公司
註冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室
法定代表人:劉鵬宇
電話:0755-83999913
傳真:0755-83999926
聯系人:陳勇軍
104.代銷機構:嘉實財富管理有限公司
註冊地址:上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期46層4609-10單元
法定代表人:趙學軍
電話:400-021-8850
聯系人:餘永健
網址:www.harvestwm.cn
105.代銷機構:珠海盈米財富管理有限公司
註冊地址:廣東省珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491
法定代表人:肖雯
電話:020-80629066
聯系人:劉文紅
網址:www.yingmi.cn
106.代銷機構:上海匯付金融服務有限公司
註冊地址:上海市中山南路100號金外灘國際廣場19樓
法定代表人:馮修敏
電話:400-8213-999
聯系人:陳雲卉
網址:https://tty.chinapnr.com/
107.代銷機構:上海利得基金銷售有限公司
註冊地址:上海市浦東新區東方路989號中達廣場2樓
法定代表人:李興春
電話:400-921-7755
聯系人:王淼晶
網址:www.leadfund.com.cn
108.代銷機構:北京錢景財富投資管理有限公司
註冊地址:北京市海淀區丹棱街丹棱soho10層
法定代表人:趙榮春
電話:400-893-6885
聯系人:盛海娟
網址:http://www.qianjing.com/
109.代銷機構:北京新浪倉石基金銷售有限公司
註冊地址:北京市海淀區北四環西路58號906
法定代表人:張琪
電話:010-62675369
聯系人:付文紅
網址:http://www.xincai.com/
110.代銷機構:南京蘇寧基金銷售有限公司
註冊地址:南京市玄武區蘇寧大道1-5號
法定代表人:錢燕飛
電話:025-66996699-887226
聯系人:王鋒
網址:http://fund.suning.com
111.代銷機構:奕豐金融服務(深圳)有限公司
註冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室
法定代表人:TANYIKKUAN
電話:400-684-0500
聯系人:陳廣浩
網址:www.ifastps.com.cn
112.代銷機構:北京蛋卷基金銷售有限公司
註冊地址:北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507
法定代表人:鐘斐斐
電話:4000-618-518
聯系人:戚曉強
網址:http://www.ncfjj.com/
113.代銷機構:上海萬得投資顧問有限公司
註冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區福山路33號11樓B座
法定代表人:王延富
電話:400-821-0203
聯系人:徐亞丹
網址:http://www.520fund.com.cn/
114.代銷機構:上海華信證券有限責任公司
註冊地址:上海浦東新區世紀大道100號環球金融中心9樓
法定代表人:郭林
電話:400-820-5999
聯系人:陳媛
網址:www.shhxzq.com
115.代銷機構:北京匯成基金銷售有限公司
註冊地址:北京市海淀區中關村大街11號11層1108
法定代表人:王偉剛
電話:400-619-9059
聯系人:丁向坤
網址:http://www.fundzone.cn
116.代銷機構:天津國美基金銷售有限公司
註冊地址:天津經濟技術開發區南港工業區綜合服務區辦公樓D座二層202-124室
法定代表人:丁東華
電話:400-111-0889
聯系人:郭寶亮
網址:www.gomefund.com
117.代銷機構:南京途牛金融信息服務有限公司
註冊地址:南京市玄武區玄武大道699-1號
法定代表人:宋時琳
電話:400-799-9999
聯系人:賀傑
網址:http://jr.tuniu.com
118.代銷機構:鳳凰金信(銀川)投資管理有限公司
註冊地址:寧夏回族自治區銀川市金鳳區閱海灣中央商務區萬壽路142號14層1402
法定代表人:程剛
電話:400-810-5919
聯系人:張旭
網址:www.fengfd.com
119.代銷機構:上海中正達廣投資管理有限公司
註冊地址:上海市徐匯區龍騰大道2815號302室
法定代表人:黃欣
電話:400-6767-523
聯系人:戴珉微
網址:www.zzwealth.cn
120.代銷機構:北京晟視天下投資管理有限公司
註冊地址:北京市懷柔區九渡河鎮黃坎村735號03室
法定代表人:蔣煜
電話:400-818-8866
聯系人:尚瑾
網址:www.gscaifu.com
121.代銷機構:上海基煜基金銷售有限公司
註冊地址:上海市崇明縣長興鎮路潘園公路1800號2號樓6153室(上海泰和經濟發展區)
法定代表人:王翔
電話:400-820-5369
聯系人:吳鴻飛
網址:www.jiyufund.com.cn
122.代銷機構:中民財富管理(上海)有限公司
註冊地址:上海市黃浦區中山南路100號7層05單元
法定代表人:弭洪軍
電話:400-876-5716
聯系人:茅旦青
網址:www.cmiwm.com
123.代銷機構:北京創金啟富投資管理有限公司
註冊地址:北京市西城區民豐胡同31號5號樓215A
法定代表人:梁蓉
電話:400-6262-818
聯系人:魏素清
網址:www.5irich.com
124.代銷機構:聯儲證券有限責任公司
註冊地址:上海市浦東新區陸傢嘴環路333號東方匯經中心8樓
法定代表人:沙常明
電話:400-620-6868
聯系人:唐露
網址:http://www.lczq.com/
125.代銷機構:上海華夏財富投資管理有限公司
註冊地址:上海市虹口區東大名路687號一幢二樓268室
法定代表人:李一梅
電話:13911253562
聯系人:吳振宇
網址:https://www.amcfortune.com/
126.代銷機構:上海挖財金融信息服務有限公司
註冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路799號5層01、02/03室
法定代表人:胡燕亮
電話:021-50810687
聯系人:樊晴晴
網址:www.wacaijijin.com
127.代銷機構:北京肯特瑞財富投資管理有限公司
註冊地址:北京市海淀區中關村東路66號1號樓22層2603-06
法定代表人:江卉
電話:01089189288
聯系人:徐伯宇
網址:http://kenterui.jd.com/
基金管理人可根據有關法律法規規定,選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金,並及
時公告。
(二)註冊登記機構
名稱:招商基金管理有限公司
註冊地址:深圳市福田區深南大道7088號
法定代表人:李浩
成立日期:2002年12月27日
電話:(0755)83196445
傳真:(0755)83196436
聯系人:宋宇彬
(三)律師事務所和經辦律師
名稱:北京市高朋律師事務所
註冊地址:北京市朝陽區東三環北路2號南銀大廈28層
法定代表人:王磊
電話:(010)59241188
傳真:(010)59241199
經辦律師:王明濤、李勃
聯系人:王明濤
(四)會計師事務所和經辦註冊會計師
名稱:德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)
註冊地址:上海市延安東路222號外灘中心30樓
法定代表人:曾順福
電話:(021)61418888
傳真:(021)63350177
經辦註冊會計師:陶堅、吳凌志
聯系人:陶堅
四、基金的名稱
招商大盤藍籌混合型證券投資基金
五、基金類型
契約型開放式
六、投資目標
發掘價值被低估的投資品種進行積極投資,在控制風險的前提下為投資者謀求資本的長
期增值。
七、投資范圍
本基金投資限於具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、貨
幣市場工具、權證、資產支持證券及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
其中,股票的主要投資對象是基金管理人認為盈利持續穩定增長,同時價值被市場低估的大
型上市公司股票。投資於上述上市公司的比例不低於本基金股票資產的80%。債券的主要投
資對象是基金管理人認為具有相對投資價值的固定收益品種,包括國債、金融債、企業(公
司)債與可轉換債等。如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其它品種,本基金管理人
在履行適當程序後,可以將其納入投資范圍。
本基金將基金資產的60%-95%投資於股票,將基金資產的5%-40%投資於債券和現金
等固定收益類品種(其中,現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的
5%)。本基金可以投資於權證,權證的投資比例不高於基金資產凈值的3%。
八、投資策略
本基金采取主動投資管理模式。在投資策略上,本基金從兩個層次進行,首先是進行大
類資產配置,盡可能地規避證券市場的系統性風險,把握市場波動中產生的投資機會;其次
是采取自下而上的分析方法,從定量和定性兩個方面,通過深入的基本面研究分析,精選價
值被低估的個股和個券,構建股票組合和債券組合。
(一)資產配置
本基金的股票投資比例為60%-95%,債券及現金投資比例為5%-40%(其中,現金或到
期日在一年以內的政府債券不低於5%)。
本基金的資產配置比例如下表所示。
資產類別資產配置低限資產配置高限
股票60%95%
債券及現金等固定收益類資產5%40%
其中:權證投資比例不超過基金資產凈值的3%,現金或到期日在一年以內的政府債券
不低於基金資產凈值的5%。
(二)股票投資策略
本基金在股票投資策略上,強調在經濟增長的大背景之下,選擇行業地位突出、經營業
績良好並穩步增長,市值較大的上市公司,即關註藍籌公司,註重公司業績穩定增長以及對
股東價值的創造。
本基金投資的藍籌公司具有如下特點:
主營業務鮮明,成長性較好,市場競爭能力在行業中具有明顯優勢;
具有較好的盈利水平,投資回報相對穩定;
能夠定期分派優厚的股息紅利;
股本較大,市值以及權重較大,市場地位突出,有良好的品牌效應;
公司發展前景好,在管理制度、組織架構、產品研發、市場營銷等方面已建立並形
成較好的發展基礎;
本基金采取自下而上的方法,以深入的基本面研究為基礎,精選價值被低估、具備長期
穩定增長能力的大盤藍籌企業,構建投資組合,以尋求超越業績基準的超額收益。
本基金股票投資的主要過程包括:
(1)數量化篩選;
(2)公司基本面分析;
(3)模擬組合構建;
(4)投資組合的執行。
(三)債券投資策略
根據國內外宏觀經濟形勢、財政、貨幣政策、市場資金與債券供求狀況、央行公開市場
操作等方面情況,采用定性與定量相結合的方式,確定債券投資的組合久期,並根據通脹預
期確定浮息債與固定收益債比例;在滿足組合久期設置的基礎上,投資團隊分析債券收益率
曲線變動、各期限段品種收益率及收益率基差波動等因素分析,預測收益率曲線的變動趨勢,
並結合流動性偏好、信用分析等多種市場因素進行分析,綜合評判個券的投資價值。在個券
選擇的基礎上,投資團隊構建模擬組合,並比較不同模擬組合之間的收益和風險匹配情況,
確定風險、收益最佳匹配的組合。
(四)權證投資策略
本基金對權證資產的投資主要是通過分析影響權證內在價值最重要的兩種因素——標
的資產價格以及市場隱含波動率的變化,靈活構建避險策略,波動率差策略以及套利策略。
本基金對權證的投資將嚴格遵守監管部門關於權證投資的相關規定。
九、投資程序
1.投資決策依據
(1)須符合國傢有關法律法規,嚴格遵守基金合同及公司章程;
(2)維護基金份額持有人利益作為基金投資的最高準則。
2.投資程序
(1)投資決策委員會審議投資策略、資產配置和其它重大事項;
(2)基金管理部通過股票投資周會和債券投資周會,確定擬投資的個股和個券;
(3)基金經理根據所管基金的特點,確定基金投資組合;
(4)基金經理發送投資指令;
(5)交易部審核與執行投資指令;
(6)數量分析人員對投資組合的分析與評估;
(7)基金經理對組合的檢討與調整。
在投資決策過程中,風險管理部門負責對各決策環節的合規性、事前及事後風險、操作
風險等投資風險進行監控,並在整個投資流程完成後,對投資風險及績效做出評估,提供給
投資決策委員會、投資總監、基金經理等相關人員,以供決策參考。
十、業績比較基準
滬深300指數收益率*75%+中債固定利率國債全價(總值)指數收益率*25%。
十一、風險收益特征
本基金是一隻進行主動投資的混合型基金,其風險和預期收益均低於股票型基金,高於
債券型基金和貨幣市場基金。在證券投資基金中屬於風險較高、預期收益較高的基金產品。
十二、投資組合報告
招商大盤藍籌混合型證券投資基金管理人-招商基金管理有限公司的董事會及董事保
證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性
和完整性承擔個別及連帶責任。
本投資組合報告所載數據截至2017年3月31日,來源於《招商大盤藍籌混合型證券投資
基金2017年第1季度報告》。
1.報告期末基金資產組合情況
序號項目金額(元)占基金總資產的比例(%)
1權益投資474,832,973.3183.35
其中:股票474,832,973.3183.35
2基金投資--
3固定收益投資47,271,971.758.30
其中:債券47,271,971.758.30
資產支持證券--
4貴金屬投資--
5金融衍生品投資--
6買入返售金融資產--
其中:買斷式回購的買入返售
--
金融資產
7銀行存款和結算備付金合計28,045,615.344.92
8其他資產19,509,609.273.42
9合計569,660,169.67100.00
2.報告期末按行業分類的股票投資組合
2.1.報告期末按行業分類的境內股票投資組合
代碼行業類別公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)
A農、林、牧、漁業16,650,726.402.94
B采礦業--
C制造業397,447,410.3270.16
電力、熱力、燃氣及水生產和
D--
供應業
E建築業25,888,582.824.57
F批發和零售業130,984.000.02
G交通運輸、倉儲和郵政業131,314.890.02
H住宿和餐飲業--
信息傳輸、軟件和信息技術服
I24,859,173.304.39
務業
J金融業7,174,246.501.27
K房地產業--
L租賃和商務服務業--
M科學研究和技術服務業16,930.160.00
N水利、環境和公共設施管理業46,724.920.01
O居民服務、修理和其他服務業--
P教育--
Q衛生和社會工作--
R文化、體育和娛樂業2,486,880.000.44
S綜合--
合計474,832,973.3183.83
2.2.報告期末按行業分類的滬港通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有滬港通投資股票。
3.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
占基金資產凈
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)
值比例(%)
1002250聯化科技2,165,03334,055,969.096.01
2300228富瑞特裝2,587,20034,021,680.006.01
3300203聚光科技1,142,36633,825,457.265.97
4002677浙江美大2,138,33430,834,776.285.44
5603899晨光文具1,399,92224,946,610.044.40
6002366臺海核電443,85422,361,364.523.95
7000858五糧液458,29219,706,556.003.48
8603005晶方科技586,70919,701,688.223.48
9002273水晶光電862,81319,585,855.103.46
10300340科恒股份284,80916,185,695.472.86
4.報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號債券品種公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)
1國傢債券26,632,011.204.70
2央行票據--
3金融債券--
其中:政策性金融債--
4企業債券--
5企業短期融資券--
6中期票據--
7可轉債(可交換債)1,499,960.550.26
8同業存單19,140,000.003.38
9其他--
10合計47,271,971.758.35
5.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
占基金資產凈
序號債券代碼債券名稱數量(張)公允價值(元)
值比例(%)
101953916國債11266,48026,632,011.204.70
211179075017包商銀行CD006200,00019,140,000.003.38
3113011光大轉債15,0001,499,960.550.26
6.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
8.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
9.報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
9.1.報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末未持有股指期貨合約。
9.2.本基金投資股指期貨的投資政策
根據本基金合同規定,本基金不參與股指期貨交易。
10.報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
10.1.本期國債期貨投資政策
根據本基金合同規定,本基金不參與國債期貨交易。
10.2.報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末未持有國債期貨合約。
10.3.本期國債期貨投資評價
根據本基金合同規定,本基金不參與國債期貨交易。
11.投資組合報告附註
11.1.
報告期內基金投資的前十名證券除臺海核電(股票代碼002366)外其他證券的發行主體
未有被監管部門立案調查,不存在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
臺海核電(股票代碼002366)
公司在《2015年第三季度報告》中披露的2015年凈利潤預計數據和在《2015年度業績
快報》披露的凈利潤與2015年度實際數據均存在較大差異,且公司未及時修正業績預告和業
績快報,深交所給予通報批評的處分。
對該股票的投資決策程序的說明:本基金管理人認為公司是核電制造的龍頭企業,具有
領先的核心裝備鍛造、鑄造技術,經過內部嚴格的投資決策流程,將該股票納入實際投資組
合。
11.2.
本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫,本基金管理人從制度和
流程上要求股票必須先入庫再買入。
11.3.其他資產構成
序號名稱金額(元)
1存出保證金387,103.73
2應收證券清算款18,160,770.55
3應收股利-
4應收利息714,105.94
5應收申購款247,629.05
6其他應收款-
7待攤費用-
8其他-
9合計19,509,609.27
11.4.報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
11.5.報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
十三、基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證
基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投
資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本基金合同生效以來的投資業績及與同期基準的比較如下表所示:
業績比
凈值增業績比較較基準
凈值增
階段長率標基準收益收益率①-③②-④
長率①
準差②率③標準差
④
2008.06.19-2008.12.31-3.60%0.60%-29.20%2.27%25.60%-1.67%
2009.01.01-2009.12.3166.91%1.78%68.18%1.54%-1.27%0.24%
2010.01.01-2010.12.3110.14%1.32%-8.38%1.18%18.52%0.14%
2011.01.01-2011.12.31-36.09%1.34%-18.23%0.97%-17.86%0.37%
2012.01.01-2012.12.315.25%1.06%6.86%0.96%-1.61%0.10%
2013.01.01-2013.12.3114.84%1.10%-5.15%1.05%19.99%0.05%
2014.01.01-2014.12.3159.43%1.13%39.13%0.91%20.30%0.22%
2015.01.01-2015.12.3128.34%2.36%6.56%1.86%21.78%0.50%
2016.01.01-2016.12.31-20.15%1.70%-8.44%1.05%-11.71%0.65%
2017.01.01-2017.03.312.42%0.82%2.95%0.39%-0.53%0.43%
自基金成立起至2017.03.31129.07%1.48%26.36%1.31%102.71%0.17%
註:本基金合同生效日為2008年6月19日。
十四、基金的費用概覽
(一)與基金運作有關的費用
1、與基金運作有關的費用列示:
(1)基金管理人的管理費;
(2)基金托管人的托管費;
(3)基金合同生效後與基金相關的信息披露費用;
(4)基金合同生效後與基金相關的會計師費和律師費;
(5)基金份額持有人大會費用;
(6)基金的證券交易費用;
(7)銀行匯劃費用;
(8)按照國傢有關規定和基金合同約定,可以在基金財產中列支的其他費用。
本基金終止清算時所發生費用,按實際支出額從基金財產總值中扣除。
2、基金管理費
本基金的基金管理費年費率為1.5%,即基金管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費
率計提。計算方法如下:
H=E×1.5%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日基金資產凈值
基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發
送基金管理費劃款指令,基金托管人復核後於次月前2個工作日內從基金財產中一次性支付
給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。
3、基金托管費
本基金的基金托管費年費率為0.25%,即基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年
費率計提。計算方法如下:
H=E×0.25%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發
送基金托管費劃款指令,基金托管人復核後於次月前2個工作日內從基金財產中一次性支
取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。
(二)與基金銷售有關的費用
1、申購費用
本基金的申購費按申購金額進行分檔,投資人在一天之內如果有多筆申購,適用費率按
單筆分別計算。費率如下:
申購金額(M)申購費率
M
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